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东吴动力基金净值580001 东吴动力基金净值 580002( 七 )

睿知经验知识


11.3其他资产构成
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11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
十二、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。基金的过往业绩并不代表其未来表现 。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书 。
一、东吴多策略基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
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注：1、比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
2、本基金转型日为2017年12月13日，自本基金转型起至报告期末不满一年 。
二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图
（2017年12月13日至2018年03月31日）
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注：1、比较基准=沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%
2、本基金转型日为2017年12月13日，自本基金转型起至报告期末不满一年 。
十三、基金费用
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的相关账户的开户及维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用 。
二、基金费用计提 *** 、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提 。管理费的计算 *** 如下：
H＝E×0.8%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人 。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延 。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提 。托管费的计算 *** 如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延 。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付 。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目 。
四、与基金销售有关的费用
1、本基金申购费由申购人承担，不列入基金财产，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用 。

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