大盘和个股
A股总是”同涨同跌“,原因在于,发展中国家的金融市场 , 建设得还不够完善,犯罪成本低,投资者保护政策不够完善 。很多上市公司通过资本运作掏空上市公司资产 。所以导致大多数散户是不相信公司本身,形成个股跟随大盘波动和题材炒作为主的市场环境 。
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所以,短线投资对于宏观大盘的分析非常重要;长线投资主要还是看:国家长期经济、政策导向、行业景气度和企业本身 。
三、轻看盘,重计划
看盘前应该先做好投资计划,没有投资计划,当然就不知道看什么?
1.复盘计划
1)复盘:总结今天优秀的操作和失败的操作 , 原因是什么 , 怎么改变?
2)计划:根据新的数据和信息做出详细的计划 。我多以反问的方式来做计划:
①当下的隐患是什么?
②做什么板块?该板块的操作逻辑是什么(政策/涨价/行业景气度)?
③板块的龙头个股是?是否可以作为风向标?
④现阶段大周期是上升周期还是下降周期?
⑤现阶段小周期的情绪什么级别?
⑥做什么股票,这只股票的核心逻辑是?
⑦这只股票的安全边际在哪?
⑧有没有资金参与?主力的成本估算是多少?
⑨关键点位分析:支撑压力 , 买点卖点?
⑩风险评估判断几成仓操作?
如果你在复盘时,能给以上问题给足充分的答案 , 相信你也做出了详细且充分的计划 。
3)案例说明
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通过复盘掌握了足够信息后我计划:
①当下最有机会的是“碳中和与碳交易”板块;
②”碳中和与碳交易“的逻辑是政策+顺周期;
③板块龙头:中材节能 , 可作为板块风向标;
④选中的股票是某某能源;
⑤选择逻辑:其一是属于碳中和板块,其二这只股票的基本面属于电力行业细分龙头,其三资金面,其四技术面;
⑥综合分析:在10块钱的位置有较强支撑 , 上方压力:11.6元,目标价:12.8元,止损价:9元;
⑦明日大盘早盘再度恐慌性下杀 , 则市场“小周期情绪”触及冰点时买入某某股票;
⑧仓位:按照左侧交易法则先买入两成;
⑨明日隐患:权重股下杀导致指数压制情绪 。
注:计划中,字体加粗的地方,是下文看盘分析的重点 。
2.看盘操作
看盘的核心意义:通过盘面实际走势来实施投资计划 。完美的计划,应该是”多维度“的计划(即未来任何情况、任何走势都给出了应对操作计划) 。当你计划足够完善时 , 看盘唯一要做的就是执行 。
所以,在复盘计划时 , 最好标注出,看盘时的关键点(即上文计划案例中的字体加粗部分),根据盘中实际情况,实施操作计划即可 。
没有好的复盘计划,看盘时就像”无头苍蝇“,容易被情绪误导,导致错误交易 。
四、实战的经验
1.看盘的重要时间点
开盘的30分钟和收盘的30分钟
1)开盘30分钟 。大家都知道,开盘后一小时的成交量和剩下三小时的成交量差不多 。所以主力如果想短期控盘一只股票,在开盘后的30分钟进行运作 , 是最容易达到运作目的(洗盘吸筹/拉升出货);其次,日内还有大量的时间试盘(试盘即测试散户买卖的意愿度) 。
2)收盘30分钟 。因为大多数技术指标和技术分析,都需要以收盘价为基数(比如:K线、均线、MACD) 。所以,要想控制技术走势形态,就要先控制收盘价,主力就会特别注重控制收盘价 。控制收盘价的最好时间点,就是在收盘的30分钟内 。
同时,因为T+1制度,很多散户喜欢尾盘操作一笔 , 根据全天走势,到尾盘决定买卖 。这也是主力喜欢利用的点 。
2.盘中联动性
1)大盘和板块的联动性
当某个板块里大部分股票上涨时 , 这个板块短期就值得关注,重点需要分析上涨逻辑,是否有持续上涨的逻辑;同时要看市场资金对于这个板块的认可度 。
强于盘面的板块,才是好的板块 。
2)大盘和个股的联动性
涨跌分布、涨跌停分布、连续涨停、封板率等等,都是分析“市场强弱”和“题材强弱”的重要数据 。如果一个板块较长周期内经常出现涨停股,或者板块龙头连续涨停,肯定就是主力板块,短线操作的机会也更多 。
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