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9月23日美联储加息 美联储加息什么意思

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北京时间23日凌晨 ， 美国联邦公开市场委员会(FOMC)高调公布货币政策决议 。正如市场对美联储的预期 ， 近零利率的决议将保持不变 。首次明确表示QE购债可能很快调整 。会后 ， 美联储主席鲍尔表示 ， 缩减购债规模可能最早于11月宣布 ， 同时大幅下调今年的经济增长预期 。同时 ， 位图显示FOMC成员对2022年是否加息的看法各占一半 ， 即加息预期提前 。鲍威尔再次强调 ， 目前高通胀的状况是暂时的 ， 他对美国劳动力市场的改善持乐观态度 。
受该消息影响 ， 美国三大股指周三集体反弹近1% 。截至收盘 ， 标准普尔500指数上涨0.95% ， 报4395.64点；纳斯达克指数上涨1.02% ， 至14896.85点；道琼斯指数上涨1% ， 至34258.32点 。
一些评论人士表示 ， 尽管美联储暗示缩减购债将很快到来 ， 但本周的会议并没有正式宣布开始缩减购债 ， 这仍然是一场鸽派表演 。也有评论指出 ， 美联储的立场仍然宽松 。如果经济强劲 ， 美联储希望超级宽松政策回归正常是合理的 。考虑到最近的波动 ， 投资者可能会将美联储的缩减预期和明年加息的前景视为美联储有信心美国经济步入复苏正轨的事实 。
鲍威尔表示 ， 美联储加息预期将推进或开始放缓资产购买步伐 。
当地时间周三下午 ， 美联储宣布了9月FOMC会议的决议 。虽然政策利率没有变化 ， 但声明措辞的变化表明货币政策收紧越来越近 。
为期两天的货币政策会议结束后 ， 美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布维持基准利率在0%-0.25%不变 ， 以缓解疫情引发的经济衰退 ， 符合市场预期 。
FOMC声明称 ， 如果美国经济复苏进程继续取得预期进展 ， 可能很快会放缓购债步伐 ， 同时还下调了美国今年的经济增长预期 。
在经济数据预测方面 ， 美联储对2021年美国GDP增长的预测调整为5.8%-6.0% ， 明显低于6月份的6.8%-7.3%；预计失业率为4.6%-4.8% ， 与前值4.4%-4.8%几乎一致 。PCE物价指数预计为4%-4.3% ， 明显高于6月份的3.1%-3.5% 。此外 ， 美联储对2022年的通胀预期也提高至2%-2.5% ， 继续超过2%的政策目标 。
图片来源:美联储
根据美联储发布的最新经济预测 ， 预计2022年底前利率将上调至0.5%左右 ， 早于此前5月份的预测 ， 即2023年前不会调整利率 。在所有18位委员中 ， 有9位委员认为2022年将加息(6月份为7位) ， 相当于预计明年加息的官员人数的一半 。这是自20世纪80年代以来 ， 美联储官员对未来一年是否加息的预测首次出现五五开的局面 。判断2023年加息的委员由13人增至17人 。
图片来源:美联储
美联储公布的加息路径位图也显示 ， 美联储预计2023年加息三次 。官员们表示 ， 加息最早可能在2023年到来 ， 此前他们在3月份表示 ， 至少要到2024年才会加息 。
美联储声明称:“如果进展大致符合预期 ， 委员会认为资产购买步伐可能很快放缓 。”FOMC一致投票决定将短期利率保持在接近于零的水平 。
自新危机爆发以来 ， 美联储每月购买1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券 ， 旨在保持低信贷水平 。
美联储董事长鲍威尔(资料图)图片来源:视觉中国
美联储主席鲍尔在会后的采访人员会上表示 ， 美联储的措施将确保货币政策会支持经济 ， 直至复苏完成 。他表示 ， 如果2022年通胀率保持高位 ， 美联储可能已经满足了加息的条件 。
鲍威尔说:“我个人的看法是 ， 就业进一步实质性进展的考验差不多已经过去了 。”这似乎表明 ， 美联储即将取消其刺激措施 。
鲍威尔此前曾暗示 ， 美联储可能会在今年年底前的疫情期间开始缩减其宽松的货币刺激措施 。
在市场动荡期间 ， 美联储面临着安抚市场、让投资者为退出货币刺激措施做好准备的艰巨任务 。鲍威尔此前曾表示 ， 美联储可能最早于今年开始削减其1200亿美元的紧急债券购买计划 。
自9月份以来 ， 美国股市一直疲软 。从9月到周二收盘 ， 标准普尔500指数下跌3.7% ， 其中周一暴跌1.7% ， 为5月以来最大单日跌幅 。道琼斯指数同期下跌了4% 。对全球经济增长放缓的担忧令美股承压 。
Fundstrat分析师汤姆·李(Tom Lee)表示:“股市正在等待反弹 ， 因为除非美国经济真的受到海外因素的不利影响 ， 否则美国经济的基本面将能够支撑股市上行 。”
黄金、美债价格先涨后跌 ， 美股涨幅收窄 。
由于美联储给出了预期的缩减时间表 ， 美国股市三大股指周三集体高开 ， 盘中涨幅超过1% 。道指一度上涨500多点 ， 鲍威尔采访人员会开始后又回落 。
银行表现良好 ， 费城证券交易所KBW银行指数上涨2.8% 。
从行业概念来看 ， 中概股、焦煤、氢能、铝业等概念 。大幅增加 ， 而社交媒体、货运物流、固态电池和核电行业排名下降 。
如今 ， 美国领先的科技公司大多走强 ， 其中苹果上涨1.69% ， 特斯拉上涨1.70% ， 亚马逊上涨1.09% ， 谷歌上涨0.93% ， 脸书上涨3.99% ， 微软上涨1.28% ， 高通上涨0.96% ， AMD上涨1.52% ， 奈伊上涨3.06% 。
受美联储最新声明影响 ， 经济重启概念集体走强 ， 摩根大通涨1.92% ， 摩根士丹利涨2.54% ， 埃克森美孚涨2.93% ， 美国航空空涨3.85% ， 联合航空空涨2.77% ， 美国航空空涨3.77% 。
热门股票普遍跑赢大盘 ， ETF KWEB和CQQQ均上涨近3% 。第二季度 ， 高图教育营收增长35%至22.3亿元 ， 同比增长26.02% ， 带动在线教育股票集体上涨 。中国恒大ADR收涨33.33% 。苗科技涨约26% ， Luckin coffee、好未来涨逾7% ， 斗鱼涨逾6% ， 富途证券涨近6% ， 阿里巴巴、腾讯ADR涨逾1% ， 欢聚时代跌逾1.7% ， 趣头条跌逾1.8% 。
美联储FOMC决议公布后 ， 黄金快速上涨 ， 10年期美债收益率跌幅加深:
现货黄金快速上涨约11美元 ， 至1787美元以上 ， 涨幅0.7% 。
10年期美债收益率短期下跌逾1.3个基点 ， 日均触及1.2938%的新低 。全天下跌超过2.7个基点 ， 一度跌破1.30%关口 。两年期美债收益率升至1个基点 ， 创日新高0.2261% 。
消息公布半小时后 ， 美联储主席鲍尔在采访人员会上对美国经济增长和劳动力市场持续改善表示乐观 ， 强调造成高通胀的因素是暂时的 ， 并表示如果经济进展持续 ， 可能很快就能保证美联储开始减码QE ， 逐步减码QE将在2022年年中左右完成 。
鲍威尔鹰派言论发布后 ， 黄金回吐全部涨幅 ， 美债收益率止跌转涨:
现货黄金几乎完全收复了美联储决议公布以来近14美元的涨幅 ， 日内整体掉头向下 ， 创下1768.51美元/盎司的新低 。
10年期美债收益率日内止跌转涨 ， 转涨0.2个基点 ， 成交量1.326% 。
此外 ， 美元指数创下一个月新高 。美联储决议公布后 ， 美元指数(DXY)先跌后涨 ， 先是跌破93.00创下日内新低 ， 随后日内下跌逾0.2% ， 随后迅速反弹 。在鲍威尔讲话期间 ， 它出现上涨 ， 并一度升至93.50上方 ， 创下自8月20日以来的盘中高点 。周一之后 ， 本周第二日创下一个月新高 ， 日内涨幅超过0.3% 。
至周三美股收盘 ， 美元指数位于93.40上方 ， 日内上涨逾0.2%；美元彭博现货指数上涨0.2% ， 在美联储的决定宣布后 ， 也在盘中上涨 。一度升至1156点上方 ， 逼近周一创下的一个月高点 。
E*Trade投资策略董事总经理Mike Loewengart解释说 ， 如果退一步讲 ， 美联储的立场仍然是宽松的 。如果经济像数据显示的那样强劲 ， 那么美联储希望回归正常的货币政策是合理的 。考虑到最近的市场波动 ， 投资者很可能将Taper的预期和2022年可能的加息视为对经济复苏步入正轨的信任票 。
(本文不构成投资建议 ， 操作需自担风险 。)
编辑|程鹏·王佳琪
校对|陆
图片来源:视觉中国
国家商报综合自央视新闻、华尔街见闻、金融协会、新浪财经 。
【9月23日美联储加息 美联储加息什么意思】国家商业日报

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