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对于T日有效申请的交易，申购/赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算 。T日的基金份额净值在T日收市后计算，并且不迟于T+1日公告 。
购买基金：
星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间为准，在15：00以前，按今天的净值 。15：00以后按第二天的净值 。一般而言，是以资金到基金公司为准，分为15：00以前，和15：00以后 。
基金赎回：
赎回基金：
【基金卖出按哪一天净值】在交易日15点前赎回，按当天收盘后基金公司公布的基金净值计算，否则按下一交易日收盘后的基金净值计算 。货币基金和短债基金赎回时一般两个工作日内到账，其它基金一般五个工作日内到账 。
当投资者遇到较大规模的基金申购和赎回时，最好是在当天下午2点到3点的时间内决定是否申购和赎回，这样可以估算出基金的单位净值 。
例如在3月7日，当天下午两点多，上证指数已经下跌了2%以上，以70%的股票仓位计算，基金单位净值应该下降1.4%左右 。
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