开放式基金价格的主要决定因素是其资产净值 。基金资产净值是指基金管理人持有的基金资产减去基金负债后的剩余价值 。基金持有的资产包括股票、债券、银行存款、期货等，资产净值的大小直接影响基金单位净值的高低 。因此，资产净值是基金价格变动的主要驱动因素 。当基金持有的资产净值上涨时，基金单位净值会上涨，反之亦然 。同时，基金公司的运营管理费用、销售费用等也会对基金价格产生一定影响 。
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一、开放型基金的交易价格是有什么确定的？开放式基金的交易价格大部分是取决于基金实际每份额资产净值，少部分取决于供求关系 。开放式基金大部分是场外交易，小部分是可以场内交易的，比如LOF 。场外交易基金的净值计算是实际每份基金资产净值，是用基金总资产除以基金总份额 。
比如某基金某工作日，收盘后总资产为16亿，总份额为8.6亿，则该日基金净值为1.8605元 。总资产的计算是包含了各种有价证券的收盘价格 。
如果是场内交易的LOF基金，则价格就是供求关系决定的了，就像是股票 。但毕竟是基金，该价格不会距离实际基金单位资产净值太远的 。也就是说场内交易基金会出现溢价和折价 。
二、开放式基金买卖是以当天还是当时的净值？以当天的净值交易，不论是买入还是卖出都一样 。开放式基金一天都只有一个价格（可上市交易的除外） 。另外，交易日三点前交易的按当天收盘后净值计算，三点后交易的按次日收盘后净值计算 。
三、开放式基金的单位净值是如何计算的？1、开放式基金分红后基金净值的算法：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量 。
【开放式基金价格的主要决定因素是资产净值开放式基金价格的主要决定因素是什么】2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行 。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值 。
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