SAP中不同币别如何做账如果银行和期初汇率有差额的话 ， 直接做到财务费用汇兑损益离去啦 。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
如公司需要便按不同币种设置明细，分别核算 。一般按当月汇率换算人民币，收货款的时候，差额记到汇兑损益里 。汇兑损益亦称汇兑差额，就是由于汇率的浮动所产生的结果 。
sap系统两个公司本位币一个是RMB ， 一个是CNY没有什么影响 。ERP货币的设置SAP系统提供了灵活的多货币记帐，公司代码及其对应的本位币可灵活设置，可以轻松应对跨国集团在全球的不同货币业务 。
SAP系统根据银行流水做账怎么做点击导出图标进行导出 。报表的工具栏中都有导出图标 ， 点击此按钮即可导出数据到本地电脑 。在弹出屏幕中选择保存的文件形式，一般保存为电子表格 。回车后，在弹出屏幕中输入文件存放路径及文件名，然后点生成即可 。
收集材料单，入库单 ， 与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作 。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等 。建立材料明细账，确定产品分类 。
sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目 ， 基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类 。
SAP系统发票金额大,结账金额小会计怎么记账?1、有两种处理方式：以实际发票金额入账 ， 差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减，如购货会计分录是：借：库存商品/预付账款，贷：银行存款 。
2、普通做账步骤：一，会计做账也称会计实务，指会计进行账务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程 。二，根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账 。
3、考量不退票的情况下，依增值税发票进行验证（当然 ， 在贵司财务允许收料金额与发票验证金额差异范围内，后续 ， 再请供应商开立红字发票（如财务允许，可用扣款函） ， 进行对冲（与数量有关的扣款） 。
4、法律主观：发票金额与付款金额不一致，处理如下：发票金额大于实际支付金额的，按实际支付金额入账；发票金额小于实际支付金额的，需要筹齐实际支付的发票数额才能入账 。
请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作?1、你所说的第1种方法是手工账的处理方式 ， SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理 。
2、特别总帐标志：为了实现对一个供应商或客户同时进行两个或两个以上科目核算，将一个科目作为供应商或客户的基本统驭科目，其他统驭科目通过不同的特别总帐标志区分出来 。
3、MI01，创建盘点单 。这是按照工厂和库存地点创建的，同时可以使用MI31，批量创建盘点单 。ZXXX ， 打印盘点单 。盘点单打印是需要开发的程序来做的，SAP没有标准功能 。MI04 ， 录入盘点结果 。MI07，盘点差异过账 。
4、从个人借款 ， 不要入长期借款或短期借款，这两个科目一般只用来核算从金融机构的贷款，因此你的担心有道理，入其他应付款比较好 。
【sap做账流程，sap怎么操作流程】关于sap做账流程和sap怎么操作流程的介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 ？如果你还想了解更多这方面的信息，记得收藏关注本站 。
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