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sap汇率，SAP汇率转换

IT技术汇率

SAP中,有提到GR和IR的汇率差异,请问GR和IR分别是什么?GR/IR是通过OBYC里的WRX控制的，通过这个配置实现了收货、发票校验这两个动作所涉及的中间过渡科目的作用 。
c、GR/IR不能处理手工凭证，其操作与后勤模块MM相关，必须以后勤模块运行的方式解决；“在途物资”--SAP中主要用于SAP重组时，GR/IR借方暂时结转的对方科目使用 。
当采购主管在SAP中建立采购订单时，首先要估计（Accrual）每一种物料的价格、运费及杂费 。系统根据采购数量计算出总价值 。收货时 ， 根据实际收货数量录入系统，系统依据采购订单价格计算出采购物料的总价值 。
【sap汇率，SAP汇率转换】GR是收货，IR是收发票 。做完GR相当于收货入库挂暂估 ， 做完IR相当于付完货款挂往来 ， GRIR清帐就是清暂估，同时减少暂估和往来款的余额 。BS科目同时减少 。不清帐有可能虚增资产和负债的金额 。
sap录入财务凭证哪些是必须的会计信息1、会计凭证，包括原始凭证、记账凭证 。会计账簿类，包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿 。财务会计报告类，包括月度、季度、半年度财务会计报告和年度财务会计报告 。
2、在SAP财务系统中存在三大类会计科目表：运营会计科目表、集团会计科目表和国家会计科目表 。
3、（2）集成性：SAP财务管理模块的高度集成，确保了会计信息能够满足自动更新的要求 。当用户在其他模块处理业务时，例如物料的收到和发运，这些业务所引起的财务上的变动将立即自动地记入财务管理模块 。
4、AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据，比如采购订单收货 ， 应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证 。另外跟生产有关系的收货和发货 ， 也跟生产成本，在途产品成本有关系 ， 这些也都需要生成财务会计凭证 。
5、实务中有对需要删除的预制凭证尽量利用该会计凭证编号作为其他凭证录入的做法 。SAP 标准报表，比如 FS10N / FAGLB03 / FAGLL03 / F.08 等，数据都不包括预制的会计凭证 。
6、减少手工输入数据量的一种操作方式；财务凭证，就是会计凭证，这个不用多解释吧，有借贷方、有会计科目、借贷平衡、用来记录实际业务发生金额的凭证；采购凭证 ， 在SAP中一般指的就是采购订单 。个人见解，供参考 。
sap结算汇率差异1、通过配置汇率类型和汇率表，可以将不同的汇率应用于不同的业务场景 。在采购订单、销售订单等相关业务中 ， 可以使用动态变化率来计算货币转换金额 ， 确保准确的货币汇率计算 。
2、手工去F-04中清账，不管用USD还是CNY清账 ， 系统会自动按照清账日期计算去计算其中另外一种货币的金额，所以可以在F-04中，首先自己折算好这两笔金额的汇率，然后在F-04中将汇率填写进去，这样就不会有差异了 。
3、所谓的GR和IR的汇率差异 ， 指的是外币采购的情况，收货和收发票有时间差 ， 则汇率发生波动，进暂存科目的金额汇率转换后出现的差异金额 。
sap怎么查看当月汇率1、）你的用户操作日志如果都保留的话，看下哪个用户在最后修改时间里用过OAAD 。以上就是sap查看当月汇率的方法 。
2、方法如下：首先，打开媒介工具“记事本”，将word文件里需要导入的数据 ， 复制粘贴到记事本当中，然后保存成为txt文件，本例中将txt文件取名为“txt” 。
3、在SAP新建报表查询功能二结束后 ， 在初始化功能屏幕，点击查询，生成程序 。然后，继续查询，其他功能，显示报名表 。返回首页界面，输入事物码：SE93 。创建事务 。填入相关内容 ， 完成保存即可 。
SAP添加汇率有错误提示:请大神们指教,谢谢你这个数字显示红色好像是因为设定了汇率容差的原因，你看看容差率设置的是多少 。
SAP里有专门的事物代码维护汇率的 。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率 。像你这种情况 ， 你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率 。
这个错误提示，是指未清项的汇率差异科目配置得不完整 。用CNY进行清帐的科目没配置 。补上相应的配置就可以清帐了 。配置的科目是对应的汇兑损益科目 。配置的T-code是OB09 。
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