可转换债券的分离(可转换债券分离的一般理解)
中国经济网北京4月1日讯(采访人员李荣康博)近日，平安基金推出了一只新混合型——平安鑫瑞混合型(A份额011761，C份额011762)，申购期为2021年3月29日至2021年4月23日 。本基金投资组合中股票投资的比例为基金资产的0-30%，投资同业存单的比例不超过基金资产的20%，投资可转债和可转换债券(包括单独交易的可转债)的比例不超过基金资产的20% 。
平安鑫瑞混合型拟任基金经理为滚动，曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金 。2015年起在第一创业证券担任投资经理、高级投资经理、投资保荐人 。2017年11月加入平安基金管理有限公司，担任固定收益投资部投资经理 。
到现在为止 ， 滚动工作了三年多 。目前管理的基金均为债券或固定债券产品 ， 其任职期间的最佳业绩回报为18.11% 。今年 ， 已有两只新基金成功滚动募集 。其中 ， 平安双季红利6个月持有债券成立于1月5日，首次募集规模为8.8亿元 。平安吉享持有债券三个月，成立于3月17日，首次募集规模为2.02亿元 。
平安基金成立于2011年，总部位于深圳，注册资本13亿元 。大股东为平安信托有限公司，持股比例为68.19% 。大华资产管理有限公司和三亚万英旅游有限公司分别持有17.51%和14.3%的股份 。官网显示 ， 平安基金的经营范围涵盖公募基金管理业务和资本市场账户管理业务，通过其全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展特定客户资产管理业务和ABS业务 。
近年来，平安基金虽然规模增长迅速，但一直面临着固定收益类产品特有的困境 。同花顺数据显示，截至2020年末，平安基金净资产总额为3713.93亿元，其中货币基金规模达到2157.09亿元，非货基规模仅为1556.84亿元 。非货基产品中，债券型基金规模为1106.56亿元，股票型基金和混合型基金总规模仅为437.35亿元 。按此计算 ， 平安基金的混合型基金规模仅占总规模的10%左右 。
与此同时，平安基金的股票型基金今年以来表现平平，尤其是春节后，在股市持续调整的背景下，截至3月30日收盘，剔除今年新成立的基金，该公司62只主动股票型基金(各类份额另计)净值全部下跌 。其中，春节后跌幅超过10%的基金有37只 ， 占比近六成；16只基金春节后跌幅超过20%，约占26% 。
值得一提的是，春节后跌幅超过20%的平安基金16只主动股票型基金中，李掌舵产品占据11席，其中7只由李独立管理 ， 另外4只采用双基金经理制 。
以李独立管理的平安研究瑞轩混合A(009661)和平安研究瑞轩混合C(009662)为例 。本基金成立于2020年7月17日，截至2021年3月30日收盘，本基金春节后回报率为-23.24%、-23.30%，累计单位净值为1.1165元 。
去年四季度 ， 平安研究瑞轩混合A和平安研究瑞轩混合C的前十大重仓股主要集中在新能源、光伏和大消费领域，持有当代安普科技股份有限公司、贵州茅台、五粮液、泸州老窖股份、亿纬锂能、三一重工、隆基股份、汇川科技、先锋智能、天赐材料等股票 。2019年、2020年连续上涨后，春节后该类股票股价大幅下跌，导致重仓该类股票的基金净值受挫 。
李在近期披露的基金2020年年报中表示，经过两年的上涨 ， a股市场整体估值相对历史处于高位，但与全球其他国家相比仍较低，a股公司仍具有全球吸引力 。2020年中期 ， 随着市场的上涨，我们也在逐步下调营收预期 。降低高成长高估值公司的配置比例，增加低成长低估值公司的配置比例 ， 以给投资者带来稳健的回报 。
平安基金主动股票基金春节后表现
【分离交易可转债通俗理解 分离交易可转债】来源:同花顺(统计区间:2021.2.18-2.21.3.30，规模截止时间:2020.12.31)
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