什么叫股票对冲交易,如何正确的对冲交易？ _经验知识

中国证券市场机制还不完全成熟的情况下。我么中国A股对冲的方法相对还是比较少。并且对冲门槛相对较高。不像港股有牛熊证或者欧美市场有权证等方法来进行对冲。那么目前中国股市对冲有哪些呢？

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1.股指期货：
目前股指指数可以作为股票的对冲标的。目前股指有三个标的。沪深300股指期货（IF）。中证500股指期货（IC）。上证50股指期货（IH）。而且开户门槛在50万资金才可以操作。当所买股票由于市场因素导致股票下跌。机构或者大资金客户可以通过股指期货来进行对冲减少股票下跌所带来的亏损。但是50万开户的门槛相对过高。所以对于很多普通投资者来说。这个条件相对较高。毫无对冲而言。但是目前股指期货很多机构还是会采用该方法。

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2.50ETF：
【什么叫股票对冲交易,如何正确的对冲交易？】50ETF期权也是目前市场上用来对冲的标的。个股开户条件要达到50万。机构投资者要100万。并且定6个月以上并具备融资融券经验；或者在期货公司开户6个月以上期货交易经验。上证50ETF可以买空买多来进行对冲。防止股票上市场不确定因素所导致的风险。但是这些开户条件对于我们普通投资者而言门槛较高。较为复杂。所以对冲机制目前也少使用。除了机构投资者。
所以目前对冲机制对于我们普通投资者而言不适用。并且中国证券金融市场还是慢慢成熟后相关对冲机制会逐步开放。

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其他观点：
目前基本没有这种机制。
如果有股指期货。那么可以做对冲。但个人是做不到的。只有上亿的大资金的机构可以。
对冲的目的是。如果手头的头寸要下跌。那么你可以卖出。可是有时卖不掉。因为一卖就跌停了。那么可以反过来买点对冲的头寸。比如指数的空单。
个人没有多少股。很容易卖出去。
如果手头的股票有负相关的股。比如大盘股上涨时。可能创业板会下跌。但是。多数情况下。大盘股和创业板是同涨同跌。只是幅度不同。那么。同时买大盘股和创业板就构不成对冲。
如果是行业板块。几乎没有负相关的板块。所以更做不到对冲了。
其他观点：
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股市中的对冲即指你买入与自己最初建仓时相反的头寸以期在趋势逆转时能够减少损失甚至盈利的一种操作方式！
当然。在国外因为有成熟的做空机制。这样的操作能够更轻松的完成。即使你是资金量小的投资者！但是在目前。国内的股票交易只能买多。而没有买空的机制。想要做空可以通过融券进行卖空。或者是购入看空的股指期货。这两种方式进行对冲操作！即你买入了一只股票。但是股票价格的趋势却是下跌了。这个时候你可以通过券商进行融券操作。卖空你所买入的股票来减少损失。这种操作有一定的限制。即a股大多的股票并没有融资融券的资格。因此没法进行融券操作！
以上的方法。尤其是股指期货。一般的小散是没办法进行操作的。因为这两种方式都会有一个巨大的限制。即资金门槛。因此在国内能够做空的一般都是主力机构这样的大资金才能进行操作。而小散只能默默承受股市下跌所带来的伤痛！