质地好的涨得很高 。追高也不是 。不追也不是 。别说几倍利润了 。几十个点利润对于散户来说都很难保证 。大盘涨了不少 。个股被套 。腰斩的很多 。
市场资金越来越少 。操作难度越来越大 。
在这样的情况下 。要想赚钱需要投资者 。更专业 。更具有前瞻性 。更合理的规划自己的资金 。对公司做出更多的了解 。
既然市场有变化 。投资者也要从自身还有思维上去转变 。市场不可能去适应你 。只能你去适应市场 。
以前炒股很少有人去看基本面 。技术面就够了 。反正不怎么退市 。一块钱仙股买了基本上三五倍很正常 。现在呢 。敢买么？一不小心跌破1元 。起不来就退市 。
首先要学会去甄别公司的好坏 。尽量不去踩雷 。这几天有不少人咨询我个股 。好几只明明都两年亏损了 。问我能不能拿长线 。还有的明显主力自救 。自救后就是杀跌 。也想拿长线 。
我就问明年st再没业绩 。退市了你怕不怕？
还有的公司是不错 。涨了5-10倍了也要想去做长线 。一看业绩 。基本没有增长或者还在下降 。基本好支撑不了涨幅 。那么就是杀跌 。先腰斩再说 。别人赚了好多倍了 。怎么卖都是赚 。
举个例子 。一个公司值500亿每年增长20% 。股价涨了10倍 。市值5000亿 。你算算每年20%成长 。多少年才能增长10倍的业绩达到合理估值？这种5000亿再翻一倍市值10000亿？太难了 。上涨空间就算翻倍 。只要业绩跟不上 。后边几年下跌空间70% 。10块起来到100 。跌70%还有30块钱 。还可以腰斩 。也不便宜 。就算遇到大牛市 。这种透支了几年涨幅的股票 。也不会怎么涨 。可能还会下跌 。
由此可见 。目前阶段对公司的了解 。对估值的了解是多么的重要 。
现在股票还不是特别多 。以后股票8000只 。一万只的时候 。越来越多的基本面不好的股票会被边缘化 。慢慢的没有什么人去成交 。股价五年十年都会处于很低的位置 。目前已经有这样的趋势 。你看看你手里的股票是不是这样 。成交越来越少 。反弹了又跌回去 。
这样的情况不光增加了短线难度 。热点分散 。持续时间短 。往往还没怎么开始热点又切换了 。但是对中长线投资影响更大 。持有了花了时间 。可能一直跌 。甚至退市 。或者不怎么涨 。
那么中长线应该怎么做？
除去选公司 。确认安全性 。接下来要做的就是看估值 。干货来了各位友友仔细看 。
最近很多友友问我如何去看估值 。让我仔细的写一下 。
业绩
影响估值最直接的就是业绩 。业绩分为两个方面 。现在的业绩 。以后的业绩 。
现在的业绩比较好确定 。就是公布的业绩 。对比以往的业绩 。增长了还是减少了 。一目了然 。
但是最主要的是未来的业绩 。未来的业绩怎样去确定？
看行业周期景气度 。很多行业某几个月收益好 。看看产品价格怎么样 。有期货的看看期货 。期货就是未来的价格 。根据期货涨跌来判断未来的业绩 。有色之前的行情 。就是期货大周期上涨 。化工也是一样 。期货上周 。那么未来预期业绩就会大幅上涨 。今年一年赚了5年的钱能不涨么？
但是期货进去下跌周期肯定就不要碰了 。期货大跌 。业绩下降 。可能还会严重亏损 。那么股价经过公司赚钱提升估值 。上涨之后 。业绩下降 。估值下降 。股价下跌也是理所当然 。
有人要问了 。为啥有点股业绩不怎样 。他还涨的很好 。那也是预期 。
举例 。预期有战争 。军工会暴涨 。预期重组 。股价会上涨 。st预期摘帽 。也一样会上涨 。比如显示屏龙头那个股 。名字不说了 。股价不低 。市盈率高 。业绩一般 。为啥就是不大跌 。他现在良品率也就70%多点 。什么意思 。10个产品 。有3个左右是次品 。要是奖品率能提升 。业绩必定是暴涨 。这就是预期 。但是预期能不能实现谁也不知道 。但做股票做的就是预期 。
预期稀土管控 。价格上涨 。稀土就是会暴涨 。其实所谓的预期 。就是对未来业绩的影响 。
除了主营业务对业绩的影响 。还有什么影响估值的？
房地产商的土地 。资源股的矿产储量 。你有的别人没有的都可以成为影响估值的方面 。特别是垄断的细分行业 。当然市值越小对股价的公司影响越大 。所以很多人短线买小公司也是有一定的道理 。一个小利好往往很大的影响 。当然利空也一样 。下跌起来也狠 。
当然还有其他方面 。你家附近有个上市公司的工厂 。你家拆迁了 。它有没有拆迁的可能？占地多少？值多少？估算下对市值影响大不大？市值50亿拆迁50亿 。100亿 。净资产股价的2倍 。不涨个5倍对不起拆迁是不是？
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