期货、股票、外汇和期权,亏损几百上千万的,是什么原因才能使人亏损这么多？( 二 ) _经验知识

另一方面。会从基本面去造势。会集中有各种各样的利好消息发布。通过利好消息能够影响大多数没有主见的散户进场。很多投资者超过喜欢关注这样的利好消息。这样的剧本几十年不变。但是每次都好用。因此碰到某个投资标的在高位出现多重利好消息。一定要辨别真伪。即使基本面非常良好的标的。买入也需要考虑估值是否合理。
2、抄底失败

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还有相当一部分投资者喜欢抄底。但往往都抄在半山腰。尤其是形成下跌趋势的股票。刚刚反弹一些之后就认为下跌趋势买上结束。观察一段时间之后认为可以进场了。买入之后还在不断延续下跌趋势。还有一部分投资者进场是分仓进场。不断的补仓。但是始终都在不断的下跌。尤其在下跌的尾声。往往还会放量下跌同时价格快速下跌。很多抄底的投资者受不了就割肉了。但是还有一些投资者死不认输。一直坚持持有。价格在相对低位会盘整震荡很长时间。如果有主力想在低位吸筹。还会不断的压价下跌。很多人受不了就卖出了。
3、底部割肉

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还有相当一部分客户是钉子户。不管是在高位还是低位买入的股票。都一直持有。这种投资者都非常有耐心。或者根本就不看股票。对于这类投资者而言。有两种技术形态容易让投资者最终割肉缴械投降。一种就是走势形成震荡下跌。不断的快速下跌。拉升。再创新低。很多投资者一直跌的时候都能扛得住不割肉。但是反弹之后。在快速下跌。再创新低。反复几次之后。很多投资者就受不了。最终割肉。还有一种技术形态。也是大多数投资者受不了的。低位震荡维持一段时间之后。主力还是拿不到足够的低位筹码。这种情况下向下突破再度形成下跌趋势。这样预期一旦形成。同时配合出现大量的利空消息。这种情况下。就很少有投资者能够继续死扛的。最终在地板割肉。
4、杠杆交易
杠杆交易是投资者在交易的过程中出现巨亏的原因之一。在我们身边这样的情况比较多。在不恰当的时机去加杠杆。期货或者外汇交易本身的就有杠杆。股票市场本身没有杠杆。市场中有很多配资机构。不仅会为股票配资。甚至期货也有大量的配资机构。采用杠杆交易会放大你的盈利或者亏损。盈利都可以接受。但是亏损是也会跟随杠杆的倍数相应放大。甚至会造成投资的投资本金全部亏完。还会负债累累。
我非常清楚的记得。在15年的时候。曾经很喜欢一个网络小说。名字叫超级散户。其中的作者就在分享他的投资之道。从10万炒到500万。等到股市崩盘的时候。小说就彻底断更了。最终作者到底的收益如何。无从考证。但我们能够想到的是非常可能损失惨重。甚至全部亏损。做投资一定要量力而行。慎用杠杆。否则。一着不慎就会满盘皆输。
5、缺乏有效的交易系统

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投资者之所以会出现巨亏。归根结底是缺乏有效的投资系统。一套有效的投资系统会有系统的基本分析。技术分析。仓位分配。止损条件等完整的可操作性。
如何去建立一套有效的交易系统。不同的投资品种会有不同的标准。在这儿我仅从技术方面给大家分享一下我的观点：
第一、成功的投资者非常注重本金安全。股神巴菲特在谈到他的投资原则方面。他有三个原则。第一、保住本金。第二是记住第一条。第三、记住前两条。孙子兵法中的思想也对我们交易有着指导意义。昔之善战者。先为不可胜。以待敌之可胜。
第二。在什么情况下进场。尤其中小散户投资者朋友。中小投资者在市场中大多都不具备基本面的研究。很难做到对市场充分调研。对于基本面的了解。市场中供给也需求的变化都要滞后于机构投资者。那么散户如何选择进场机会。最重要的就是通过技术方面的变化清晰的认识市场。要对市场的现状做到了然于胸。经常听有的投资者在讲。我只做我能看懂市场的交易。看不懂不进场。那为什么看不懂呢。是因为对市场的认知存在偏差。不能100%的看清市场的状态。
按照三种不同趋势的原则来考虑如何进场。具体如何分辨趋势。可以参照四点定义趋势的原则来分辨趋势。
第三、确定操作周期。这是一个交易过程中的难点。很多投资者赔钱或者赔大钱都是在这个方面出了问题。比如我们经常看到有些朋友。看到日内价格拉起来了。就按捺不住交易的冲动。就买进去了。也确实赚钱了。但是想赚更多的钱。就没出。一直拿着。结果第二天又跌下去了。赚钱的单子没出。最终赔钱离场。这里面就涉及到了周期的问题。日内分时出现的交易机会。能够维持的时间有限。当遇到分时级别的压力之后。大概率会回调。最终就出现了我们上面提到的情况。赚钱的单子赔钱出。