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sap财务出纳操作手册，sap财务软件操作流程

IT技术操作手册

SAP里的年结怎么做?SAP结账一般成本会计操作 。月结，先确认所有总账数据录入完毕，然后做CO月结 。
月末的最后一天都是要关账的 ， 关账期间所有SAP系统不能做任何货物移动的操作，在关账前做好系统内的盈亏调整以及COGI的取消 。财务账目核对导出后开账 。
首先，要到进入财务软件，才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结 。做过月结的会面都会有一个“Y” 。
sap成本月结的具体步骤是什么`9 M3 `； ~ w3 m5维护计划分摊循环成本会计KSUB2 n. F2 s- F3 |4 P 6维护成本要素/作业输入成本会计KP06每年12月做下一年的计划 。
将第一步骤中记入“生产成本-辅助生产成本”账户的成本进行归集 ， 将总额按受益对象分配至相应的账户中 。
对于结算后的差异处理，如果贵司的库存管理非常精准，可以启用物料账，对于没有启用物料账的公司，可以自行开发差异分摊报表，依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目 。
现只投了50个单位的材料，即只投了500元的材料，且没有报工（人工、制费未归集） ， 刚好遇到月结，这样在产品单价就会用这50个单位的材料成本除以1000个单位的订单量，这样算出的单价当然比原材料单价还低 。
第三步：导出科目余额表 ， 逐一核对财务报表 。因为SAP是采用平行会计核算，所以在这一步先重点核对资产负债表各项（存货与物资顾问一起核对实物账和价值账）余额是否正确 。
按照ASAP的流程 ， 分为5个大的阶段：项目准备--合同签订、成立项目组、概念培训、准备培训系统等 。业务蓝图--讨论业务流程、第一轮操作培训、数据收集等 。
出纳基本操作流程?1、出纳工作流程主要是：根据涉及现金，银行存款业务的发生情况编制相应的分录，然后登记现金，银行存款日记账 。
2、货币资金核算：办理现金收付，严格按规定收付款项 。保管有关印章，登记注销支票 。办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票 。保管库存现金，保管有价证券 。对于现金和各种有价证券 ， 要确保其安全和完整无缺 。
3、出纳的工作流程如下：办理银行存款和现金领取 。负责支票、汇票、发票、收据管理 。做银行帐和现金帐，并负责保管财务章 。负责报销差旅费的工作 。员工工资的发放 。
请问,在SAP财务处理中,对个人借款之类的处理如何操作?你所说的第1种方法是手工账的处理方式，SAP是不建议这样处理的，上了SAP的公司通常是第2种处理方式.如果你们公司没有上HR模块的话，员工可以作为客户管理 。
【sap财务出纳操作手册，sap财务软件操作流程】通过后台配置，定义备选统驭科目，为特殊总账标示 ， 建立应收应付和其他应收应付，预收预付的对应关系 ， 在清帐时完成帐户间数据转移 。
填制记账凭证 可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填 . 但不要把时间顺序颠倒了 。根据有借必有贷 ， 借贷必相等的记账规则，编制会计分录 。复核 就是看看有没有错误 。
不过个人建议你在测试环境先做一下，对于CO很多企业管理非常严格，我觉得这个可行，但是不保证您这边可以用 。发票多开，财务账你们是如何处理的 做账时候我方入库单与对方发票一起入账 ， 以我方入库单数据为准 。
SAP清帐的目的是：对于除需要做借贷余管理外，还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理，来管理每笔行项目的往来状态 。也就是除反映过账与否还要反映清账与否 。比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等 。
SAP盘点中财务的操作MI01，创建盘点单 。这是按照工厂和库存地点创建的，同时可以使用MI31，批量创建盘点单 。ZXXX，打印盘点单 。盘点单打印是需要开发的程序来做的 ， SAP没有标准功能 。MI04，录入盘点结果 。MI07，盘点差异过账 。
收集材料单，入库单 ， 与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作 。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等 。建立材料明细账 ， 确定产品分类 。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车 。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮 。这个时候 ， 需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车 。
“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面 。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用 ， 例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面 。“/NEX”：直接退出SAP系统 。
SAP系统怎么由EXCL表导入凭证_sap如何导出凭证明细现金日记账簿 （1）账页格式：收入、付出、余额三栏式 （2）登记方法：由出纳根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证序时逐笔登记 。每天结出现金余额与库存现金核对 。
如果会配置 ， 建议使用TCODE F110的功能去处理到期账款 。如果不会配置，则用TCODE FBL1N或者FBL3N，选择所有未清账款，在REPORT LAYOUT里拉出VALUE DATE，这个是账款到期日 。如果不偷懒 ， 则可以开发ABAP 。
如果你有SE16N 或者SE13的权限的话，直接进后台表BSEG，输入凭证号、公司代码和年度然后导出数据来就行 。如果你没有上面的权限 。你可以试试你们公司提供的会计凭证打印试试 。
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