电子对账单怎么做电商对账单是什么，电商对账表格 _睿知

一、电商怎么对账
众所周知，为了满足大多数用户的支付习惯，电商平台通常会接入很多支付渠道，比如支付宝、微信、百度钱包、快递等等。那么，用户完成一笔支付后，作为平台方，应该如何查清楚这笔账呢？据了解，很多电商的对账方式过于陈旧，基本都是几个财务人员手工完成对账工作。导致对账效率低下，容易出错，严重影响财务人员的工作。为了有效解决电商财务对账的烦恼。今天Kitty主要围绕“电商对账系统”的核心功能来回答以上问题。电商平台为什么要和解？1.通过与平台订单系统对账比对，检查是否有异常订单；2.对账是电商平台作为商家、代理商、经销商结算金额的基础。电商平台一般的对账方式，一方面是资金流，一方面是信息流。这样就确认了双方的订单金额和状态是否一致。如果一致，则根据对账单计算应付金额。电商对账系统是怎么对账的？电商平台接入系统后，一般对账流程为：报表采集数据规范对账核心结果输出错误处理。获取对账单：系统会根据实际交易情况筛选出对账单，对账单会自动导入系统。数据规范：如前所述，电商平台一般会收到很多支付渠道，不同渠道提供的对账格式和规范会有所不同，需要转换后才能对账。对账核心：对账单数据对账标准化后，对账单中的订单和金额要与电商平台系统的订单和金额进行比对。输出：如果对账结果没有差异，可以输出传递到明细账结算的步骤。如果存在差异，则需要进行错误处理。错误处理：错误处理需要达到两个效果，一是完成对账，二是平衡账目，常见的账务处理方法有过账、过账、对账。具体可以去MallBook官网了解，可能对题主有帮助。

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二、对账什么意思
对账，即查账，是指在会计核算中，为了保证账簿记录的正确、可靠，对账簿中的有关数据进行核对、复核的工作。为了保证账簿记录的真实性、准确性和可靠性，对账簿和账户记录的相关数据进行核对和检查就是对账工作。应坚持对账制度，检查账簿记录的内容是否完整，有无错漏，总账和明细账的数字是否相等，确保账证相符、账实相符、账实相符。扩展信息：根据会计定义中对账包含的三个方面检查工作。1.对于电商平台来说，记账凭证就是电商平台本身的交易订单，支付渠道提供对账单。2.账务核对，最重要的是将系统交易数据与渠道对账单数据进行核对。同时还包括自营商品交易，第三方交易数据的核对，带余额钱包的平台，需要核对余额数据和交易数据。3.电子商务平台需要向常驻第三方进行支付时，应当将结算数据与交易数据进行核对。对账是指将交易数据与支付渠道收款金额和已发货数量进行核对，将结算数据与货款进行核对。对账模块是你搭建电商平台、设计业务系统、支付系统规则时容易忽略的一个环节。往往平台业务上线后，交易量爆炸，无法人工处理每天发生的错误交易，所以我们会考虑设计开发对账模块。如果将对帐模块的值比作冰山，则该值显示在正常业务操作下
也就是说，计算你交易的记录明细，你卖过什么产品？价格是多少？总共多少钱？多少货？
2021年11月4日咨询答疑记录
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电商代理平台收费意味着什么？
也就是说，计算你交易的记录明细，你卖过什么产品？价格是多少？总共多少钱？多少货？
你说的流水清单是这个意思吗？
是
说白了就是个说法。
五、电商会计（天猫）该如何对账

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六、两家公司之间是怎样对账的？具体流程是什么？
就像客户之间的商业交易合同一样，订单代表了要订购的商品数量。那么我们发的货主要是根据送货单上的数据，不一定和订单数据一样。有时候货多货少是正常的。然后我们和客户谈。
对账是以实际的送货数据为准，你要跟客户对账，首先打一份往来对账单（本期就按你们销售的日期，数量，金额排列下来），有上期余额就是：本期余额（也是客户目前为止所欠的贷款）=上期余额+本期送货金额-收回款项金额（如果更明细有收现金或银行存款，应收票据之类的）。更简单的做法就是，单对单，再统计金额。大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。1.对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。2. 数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司，不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同，因此需要进行转换，最终进行核心对账。1）文件命名上传对账单文件命名规则为：业务类型_资金渠道_清算日期_序列号 . 文件格式（I_WEIXIN10401_20160915_02.CSV ）业务类型：常见业务类型有入款I、出款O、退款R（撤销、退货）资金渠道：同一合作方有多种产品，需区别清算日期：YYYYMMDD序列号：同一业务类型同一资金渠道可能有多份对账单文件格式：优选CSV格式。2）文件解析每个渠道对应一个解析脚本取订单号、交易本金。3.对账核心对账单数据整理规范后，进行对账时，需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。1) 根据渠道&日期&状态获取系统订单2) 系统订单与对账单匹配u 按照系统订单中顺序一条条与对账单记录进行匹配。u 匹配时先按照订单号进行匹配，再对金额进行比对。u 系统订单匹配完成以后，检查对账单是否存在剩余记录。3) 对账处理：u 对于订单号、金额一致的，记为已对账。u 对于订单号匹配，但金额不匹配的，记为金额不一致。u 对于订单号无法匹配的，记为短款。u 对于对账单中剩余记录，全部记为长款。4.结果输出对账无差异的，显示对账成功，可进行汇总确认。对账存在差异的进行展示，并提供差错处理方式。5.差错处理差错处理需达到2个效果，一个是完成对账，另外一个是将账务对平，常见的账务处理方式有补单、挂账、登账、调账。1) 补单：通过人为干预方式，将原有业务进行下去，如通过接口人工干预订单状态2) 挂账：对于不平账单，先挂起，等查明后再进行相应处理3) 登账：会计记账，伴随虚拟资金从一个账户向另一个账户转移的过程（原始凭证）。
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