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有着15年期货赢家的交易经验 赢家经验

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赢家经验(拥有15年期货交易经验赢家)
我看透了人性，暴露了本质，没有太多的浮华可以影响我的情绪，慢慢扩大我的利润，悄悄说出很多鲜有人知的期货行业个人经历的真实故事 。
一个
【有着15年期货赢家的交易经验 赢家经验】15年了，期货市场的点点滴滴都在我心里 。身边每一笔已知的投资，身边每一个熟悉的投资人的故事，都让我感触颇深，受益匪浅 。他们一波接一波地从身边快速走过，然后慢慢走开 。少则一两个人，多则三五万人，多则七八个人，几百万 。最早的两三个月赌输，最慢的三两年温水煮青蛙，越是惨，越是嚣张的满仓一天内多次打架，不分青红皂白，最后债台高筑，逃之夭夭 。最后，谨慎的那个打了几天仗，慢慢吃喝，最后不饥不饱的走了 。
我也是热情的时候，早做交易计划，晚写交易心得 。如果我赢了，我会开心，会疯狂，会难过，会尴尬 。我曾经在一次大规模的单边中日关系中为钱而战，好几天睡不着觉 。我也是在温水里慢慢煮的，所以我被削弱了，胆小了 。走过巅峰，走过低潮，晒晒红太阳，看看明月 。无论聚集多少人，无论高低贵贱，我都在那里，没有人知道 。我看透了人性，暴露了本质，没有太多的浮华可以影响我的情绪，慢慢扩大我的利润，悄悄说出很多鲜有人知的期货行业个人经历的真实故事 。这些故事有开头，但不一定有结尾 。这些故事发生在过去，又是那么真实，让人感慨万千，但也将发生在未来，因为人性永远无法改变，阳光下很难有新的东西 。八法过去有，现在有，将来有约 。
2
我是一个可以稳定盈利的基金经理 。我只是把自己当做大家的眼睛，因为我在期货投资的核心圈子里很深，用风口浪尖来形容一点也不为过 。只要大家有兴趣知道一件事，我就把能说的都说出来 。至于我说的是真是假，进过圈子的人自然知道，知道的人不言而喻，知道的人自己清楚 。这些信息对于在圈子里挣扎，没有点的投资者来说意义重大 。
这些年我从市场上赚了钱，但我心里清楚，那是普通投资者的钱 。我不能做出太大的贡献，我愿意把我多年的经验和心得给投资人指出来作为回报 。
预期是好的，但期货投资不是一朝一夕就能透彻理解的 。我的建议是先不要投入任何资金 。如果你真的想做好期货投资，在进入之前需要耐心做足功课 。最好的办法是有一个好的学长领你进门，师傅领你进门，让你尽快入门，提高 。少说也能省下四五年的摸索时间 。
首先 。一分钱不投 。因为新手在这里是如此的陌生，任何的不熟悉和疏漏都有可能导致损失，甚至会导致你的情绪波动，从而造成更大的损失 。
不连续出现大单亏损和多次小单亏损，是期货投资风险控制的一个重要方面 。
其次，去感受和理解 。可以去期货公司中台，开一个模拟账户，一边操作模拟账户，一边熟悉期货交易环境和心态 。这是一个需要时间的过程 。这个过程可以让你对期货的很多方面不再感到陌生，为以后进一步交易打下良好的基础 。
又来了 。确定自己的基本操作策略，用极少量的资金进行试探性投资，投石问路 。从你个人的投资策略来看，不熟悉就意味着风险 。在风险未知的情况下，在不影响大局的情况下，进行试探性的投资是明智的 。
盈利的方式有很多种，但必须是长期、稳定、理想的盈利模式才能真实 。没有这个特性，盈亏就会交替出现，有峰有谷，最后得不到任何好处 。
三
明确了这个概念之后，我能想到很多我略知一二的成功投资人 。他们风格各异，有靠技术指标盈利的，有感觉盈利的，有靠宏观经济战略思维盈利的，有靠胆识盈利的 。
以上各有各的特点，都是经过市场长期检验的 。至少到目前为止，他们是成功的，而且有不同的盈利方式 。你需要做自我分析，自己属于什么样的性格，什么样的风格可以轻松做到，制定出适合自己的交易模式 。也许别人不申请，但你申请 。对的就是最合理最好的 。你说的不对 。对不起
我见过快钱 。电动车真的换成了奔驰，最后亏的更快 。奔驰回归电动车并不稀奇 。我不喜欢纸上谈兵的有钱空开心的东西，成绩也不是最好的，但是整体风格比较稳定 。除了前年第7个月亏损，其他月份都是盈利的 。在圈子里成绩只是中等，但是稳定性极好 。让我感触很深的是，大湖区14个大家族只有两个 。一个是我，一个是薛师兄 。我们赚钱不多，只能稳定 。老人曾说:不怕慢，就怕站 。有一定道理 。大家互相鼓励 。戒骄戒躁，一路稳步前进 。
问一个老生常谈的问题:市场可以预测吗？我的回答是:我不知道，我无法预测，我的朋友们都无法预测 。可能是我无知吧 。但是不依赖预测利润的朋友经常看到 。
我参与的品种偏向上海市场，资金容量大，对抗程度高 。上海市场的铜、锌、橡胶、螺纹是我的基金重点关注的几个品种 。最大的资金部署是如果股指期货 。总体资金配置风格为:整体配置，突出重点 。主要矛盾和次要矛盾要根据主要矛盾和次要矛盾的强度来介入 。个人认为可以全面控制资本账户系统性风险，同时使利润增长趋于稳定 。我的方法不是最佳的 。我见过一个资金调配极其周密的账户组合，非常漂亮，令人羡慕 。但是我自己还做不到 。
根据我2005年和2008年的两次亲身经历，技术形态是有道理可循的，也是有迹可循的 。2005年铜价单边上涨，2008年铜价单边下跌，我相信参与的老期货要么是巨亏，要么是暴利，反正都印象深刻 。尤其是在2008年单边下跌的下半年，上海不断提高保证金比例，甚至强势协议缓和对抗 。当时我在市场上也有同感 。最后我将近一半的仓位都被协议压平了，非常遗憾 。几年后，我仍然记忆犹新 。
就技术而言，2005年是因为突破了新高，2008年是因为向下突破了标准的收敛三角形，这是任何有一些基本功的投资者都能理解的 。事实证明，确实是成功的 。但我要向你强调的是不成功的情况 。在我的印象中，2005-2008年有两个成功的市场形态，四个不成功的市场形态，成功率只有30% 。这是基于事实的结论，事实是检验真理的唯一标准，很难反驳 。
其实成功率低的可以试试，因为两个成功形态的利润率都在700%以上(复利)，四个不成功形态的亏损率是67%(也是复利) 。这意味着没有绝对的有效性，也没有绝对的无效性，但有绝对的有效性在严格的止损纪律下保持利润增长 。。这在哲学上是完全可以解释的，事实也已经被成功验证 。
没有绝对的绝对有效性，只有相对的绝对有效性 。这是我的看法 。
四
日内交易我可以说一下自己的看法 。先不要开始交易，看别人多交易 。尤其是交易结果极不理想的账户 。你可以每天观察这些账户一个月，只观察它是如何亏损的，如何让亏损逐渐扩大到无法控制，如何产生幻想，交易计划是如何一改再改的，交易者的心理防线是如何最终被攻破的 。当你长时间的观察和记忆，我认为只要你有基本功，日内交易会有很大的提高 。
我的经验是:他们盈利的时候，只会短时间持有 。为了不败，他们会在获利平仓后迅速离场 。但是，亏钱的时候，我心里很纠结 。我在纠结的时候，不断给自己找理由，不断拿着亏损单，直到亏损无法结束 。最终的交易特征如下:大亏小赚 。需要逆向思维 。成功的人不是因为成功而辉煌，而是因为辉煌而成功 。需要逆向思维 。
即使是大规模的对抗基金，也需要符合基本的供求关系，尤其是在全球化的世界里 。闭门造车不能再导致强行建仓成功，否则现货交割的残酷现实指日可待 。不知道大家还记得2005年和2008年金瑞期货巨量资金的巅峰对决吗？曝光的纯基金都在20亿以上，是最厉害的对手 。但结果是两次，极其惨烈 。事实表明，资金相互对抗不符合基本的供求关系和整体市场力量，这也是一个惨败 。根据这一点，谁站在市场的顺从方，谁就是主动方，谁站在市场的对立面，谁就是被动方 。
我的另一个感受是:无论我们自己一方还是对方，无论资金大小，无论战术多猛多滞，都要顺应趋势 。历史无数次地证明了这样一个事实:顺之者昌，逆之者亡 。连索罗斯都封杀了英镑，但仔细分析后得出结论，英镑基本面必然会有贬值趋势 。这才敢于激化矛盾，打破资产泡沫，他的作用无非是顺应主推，而不是扭转 。市场对任何投资者几乎都是公平的 。就像你说的，当年浙江对阵上海的时候，如果上海及时跟风，输了就不会有仓库爆炸悲剧了 。损失也只是有限 。谁也不能单方面挑起对抗，矛盾还是需要双方的 。没有对手的战争，无论怎样都不会产生结果 。
五
还是那句老话，经典的弹唱:顺之则昌，逆之则亡 。如果你站在历史潮流的顺从一方，就应该继续坚定立场，及时做出贡献，让主动关系独树一帜 。如果你站在了趋势的对立面，那就赶紧认错走人，马上站在顺从的一边 。市场的最终走向自有道理 。投资者不断尝试犯错 。如果他们试图犯错并迅速离开，他们就不会犯大错误 。如果他们试图犯错，他们就会一意孤行，这就是炮灰 。我经常通过自己的技术手段悄悄观察市场上的执拗者，总结的数据显示出这样的特点:资金量越小，投资者越能抗损失，资金量越大，投资者越能获利 。假设10个交易日，资金量小的投资者最多只能盈利3个交易日，盈利很少 。资金量大的投资者近7个交易日盈利，盈亏比为12:1 。这里指的是资金量的大小，投资者是交集，不是合并 。平均每天吃掉的散户资金在1%-4%不等 。我每天都目睹这样的猎战，深有感触 。
我深有感触的是，我在交易前做了深入的调查研究，我是根据每个品种的历史事实来做的 。让自己知道自己知道什么，这才是有价值的 。
其他的交易都是有策略的，每一种情况都有相应的策略来应对，非常合理，也可以避免不必要的风险 。当然，这也从另一个侧面体现了思维的全面性、系统性和策略性 。
我的建议来自我的经验 。要减少操作的品种，尽量选择你最熟悉的、能做的品种 。三个品种合适 。你不可能成为每个领域的专家，但你绝对可能成为少数领域的专家 。三个品种的策略配置，足以让你风险共担，收益共担 。
修正你的时间划分、波动性、资本比率和盈亏比率 。就像方程一样，你首先要确定未知值，知道自己要去哪里，然后再去想我怎么才能到那里 。。一个相对固定的数值范围，可以大大降低你突破的难度，增加你在最初技术突破中跃进的可能性 。人不多，只要管用就行 。大机构犯错时同样亏损，个人做对时同样盈利 。期货的背后是钱，钱的背后是人，人的主宰是习惯 。
期货拼刺刀，就是看谁的人性弱点最少，谁的人性弱点最少 。玩得开心就赢不了 。我们应该认真对待，客观分析，逐渐提高左边的理性，以克服右边的感性 。说点难听但有用的:谁最没人性，谁最没人性，谁对机器更冷酷，数据绝对客观 。抢别人的钱是需要技巧的 。如果只是为了“十万八好玩”，那一定是绝对理性的老手鱼的对象 。
1.我个人的经验，加上其他成功的经验，就是:探索阶段极轻仓，或者模拟基金 。底仓是第一仓，可以试单 。只有盈利了，才能证明你一步一步掌握了主动权，然后才能加仓 。头仓比例最好不超过10% 。
2.止损的一般原则:时间越短越好，幅度越小越好 。止损态度越坚决越好 。事实证明，有了正确的单子，浮盈的时间比浮亏的时间要长得多 。错误的单子经常在亏损上做文章，而正确的单子总是在盈利上做文章 。还有一个细节:尤其是主动单，100点的单往往比较赚钱，普通的主动单往往需要很长时间才能慢慢开出一点利润空 。你需要根据客观事实进行排名，然后根据排名控制仓位 。总之，越主动，越被动，越止步 。
六
印象最深、受益最大的是一个小故事 。这个故事的主人翁是一个外国期货大师，名字模糊 。在他陷入逆境，几次破产后，他给自己规定了一个基本的资金管理方法:不管用什么方法和策略，如果一天亏了500美元，就强迫自己离开市场，回家休息 。这一点我在前1-2年感受很深 。正是这个故事的教育，让我在最糟糕的几年里没有遭受重大损失 。活着，才能活得更好 。我们希望永远记住这个故事和这句话 。相互鼓励 。?
我是一个趋势交易者，任何最终能赚钱的交易者都是各种类别的趋势交易者 。这是毫无疑问的 。“趋势”这个词太笼统了 。趋势的开始，进攻的过程，势头的结束，每个人都有不同的定义 。趋势的层次，适合参与的趋势类型也因人而异，很难一概而论 。我个人是跟风的，但是判断趋势的方式来自于我自己对市场上最客观数据的统计和对客观事实的总结 。方法略有不同 。我从来没有发言权，只有市场有发言权 。
知道的可以说不知道的可以说不知道 。知与不知是基础，言与非言相互支撑，说者自知 。
如果第一单全面主动，情况很好，基本上可以把一单的利润全部吃掉 。如果第一单主动一般，第二单减半，最多两单 。如果第一单赔钱，情况对我不利 。全天禁止操作，第二天再战 。如果打不完全，就用最大的力量打 。只是你会打它，会占便宜，会收手，会选择合适的机会再战 。如果第一次接触打不过，一定要尽快撤离，千万不要犹豫，保存实力不吃亏才是硬道理 。所以我一般优先一单，偶尔两单 。
没有固定周期的品种，以盘面表现为主，试错为主，主动继续加仓，被动快速止损 。这也体现在资金的利用率上 。我的账户提现率一直低于10%，每周结算 。5年平均年收益率64%，不算高，但绝对稳定 。
盈利策略是顺应时代潮流，这是老生常谈了 。只要交易系统符合跟随时代潮流的基本风格，长期坚持下去，一定会有收益 。但同样是系统性的战略交易，最终的盈利却因人而异 。跟风的系统还是最容易盈利的 。我觉得我过去说的是，形势被动的时候，我拿的时间短一点，形势主动的时候，我拿的时间长一点 。
每个人都有自己的盈利模式 。在我的模型里吃这么多是安全的 。吃的多不一定 。我要的不是抓的多，而是抓的稳 。
对旁观者来说不会很难，但对旁观者来说不会 。期货可以随时投机，但如果你下定决心要做，那就是对你整体个人财务的投资 。所有的投资都必须谨慎对待，做足功课 。我的建议是，不要去做自己不了解或者不熟悉的事情 。一旦对一个产品非常熟悉，就不要轻易改变投资方向，继续深入做下去 。做自己擅长的，自己知道的 。这样可以把风险降到最低，保证你本金的安全，还能产生收益 。
七
很多期货品种按时换月 。换了很久的月子怎么办？我可以肯定几点:
1.期货有周K级和月K级的单边行情，但比较少见 。从市场的角度来说，是有可能抓到的 。
2.从技术上来说，月份经常改变 。还需要把仓库一并搬过来，交一些手续费，也不算多 。
3.你必须能够忍受孤独 。很多时候，你都是一个人空，默默等待一个千载难逢的机会 。做好心理准备 。
我觉得第二步“为什么”是最不可或缺的环节 。在整个方法论中，它的意义最大，从无知到有知，它是你认知过程中最重要的一环 。你认知能力的提升会直接改变最终的交易结果，所以不能放弃 。当然这一步也是最难的，也是事实 。
要实现这一飞跃，我个人的体会是:
1指定目标 。专注一个品种，实现单项突破，为未来全面突破，彻底扭转局面创造环境 。
2规定打击范围 。在多种趋势中确定一个典型趋势进行突破，力量的集中很容易一点点出击，进而导致连锁突破 。
3.规定罢工方式 。在这个范围内，什么样的攻击方式最适合这种类型的攻击？它需要用事实说话，需要不断试错，这就涉及到方法论的问题 。方法使用是否得当，会影响正反两方面的结果 。
4.指定攻击的时间点和时间段 。攻击的时机要选择得当，典型趋势进行时攻击的效果会更好 。打击时间段要有代表性，多长时间表现出打击效果，才能有代表性，需要数据说话 。
5确定最终打击效果 。
总之，系统工程需要系统思维和系统方式的支撑，只有运用系统的方法才能变得合理 。至于结果如何，还是要经过实战的检验 。
这些经历有的是自己观察到的，有的是别人观察到的，有的是自己坚定的感悟，有的是自己的经验总结 。这样的“情话”，往往会让大家有一种“互相学习，共同进步”的良好氛围 。
不管你从哪里来，都要区别对待自己的感情 。我长期的结论是，所有基于客观事实的观察和总结，都具有很大的参考和操作意义，最终翻译出来的事务所成果也很高 。被“我认为”和“我感觉”而不是基于实际客观事实批判的结果，应用到实战中往往不尽如人意 。不是因为不聪明，而是因为不客观 。
任何事情都很难以一个人的主观意志为转移，往往是跟踪事实表现的延续 。为了真正获得有效、客观的市场信息，我们必须尽一切努力贴近现实，摒弃主观臆断 。以前说:我觉得，我觉得等等，后来发现不对 。我是谁？我决定不了 。后来改成了:市场表现是 。。。市场的法则是 。。。差不多吧 。并真正开始观察市场最客观的脉搏，跳出“以自我胜任判断为中心”的狭隘视角，改为“以最基本的事实概括因素”的更正确视角 。
我强调这一点是因为我的实际损失 。希望引起每一位朋友的注意，不要走我走过的弯路 。基于事实的判断是最客观、最公正、最接近事实、最切合实际的 。不管你喜不喜欢，因为你喜不喜欢对整个市场来说都是无足轻重的 。
八
世界上没有绝对 。我们能做的就是尽量贴近事实，做好策略，迎接事实的最终落地 。策略往往比预测更重要 。
我个人的建议是:从失败者的失败账单中学习如何避免失败，千万不要走他们的老路 。永远记住:如果你错了，你必须去，而且马上就去 。
我也投资股票，但是钱不多，着眼长远 。吃的时候一定是营业厅几乎没人再看股票的时候 。人这么多，不管还涨不涨，我肯定卖 。我不擅长高超的技术 。我只能做到这一步 。一般远期时间应该在4年左右 。我不会做外汇，根本不会，也不会轻易参与 。期货主要做几个市场资金量大，交易活跃的品种 。
我没有根据新闻做过什么市场调查，也没有去打听过信息，查过真假 。说实话，我没有这个渠道，同时也怀疑消息的有效性和真实性 。建议朋友们谨慎对待新闻 。那些东西可能不会给我们带来利润 。不确定性太大，风险太大 。
九
为什么要控制仓位？从负面来看，就是控制风险总量，尤其是事故 。即使你正确的看待了市场方向，选择了更好的仓位，市场总会出现小概率的意外 。比如一两个板突然反方向停了，然后趋势又回来了 。这几年这样的事情在我身上发生过很多次，不过还好仓位控制得很好，没什么大碍 。即使是日内交易，有时也会措手不及 。特别提醒各位朋友，不要忽视小概率事件，因为无论你成功多少次，一次意外都会让你10年的努力付之东流 。
在风险投资领域，一定要把眼睛盯紧那5%的致命事故，只有在百分百确定它不会威胁到我们的生命时，才放开利润 。控制仓位既能控制风险，又能扩大利润 。如果你是中线，一旦做对了，每克服一个阻力位，你就会以递减的方式加仓 。你总是可以在盈利的时候让你的仓位大于失误的时候 。
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如何控制仓位？我认为必须坚持以下几点:第一，总仓位不要大于50%；二是各品种仓位不超过30%；三是在无关品种上分散头寸；四是分批建仓；第五，千万不要对亏损仓位加仓；第六，只有新的阻力位突破并确认后再加仓；第七，加仓要以递减的方式进行；是八个位置 。不要加两个以上的位置 。
钱少的朋友不要着急，越着急钱越少 。我的建议是:不要轻易动，就像鳄鱼一样，但是动了就会反咬一口大猎物 。具体措施是:选择走势稳定的品种，受外围市场影响较小；不参加巩固，就受不了来回砍 。想突破跟进，当天就有浮赢 。这样你就能保持秩序，不怕冲击 。

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