财务总监职责(财务总监工作职责)
财务总监工作职责
一、建立键全集团公司财务、会计、资金、税务方面的规章制度 , 严格执行 《财务管理制度》 , 加强对各项目部的财务监督和财务管理 , 做好管理费、招投标费、证书费、风险抵押金的收缴工作
【财务总监工作职责 财务总监职责】1、组织制定集团公司 财务、会计、资金、税务方面的管理流程 。
2、提高集团公司资本运营效率 , 确保 资金资产安全 。
3、搞好集团公司总部、各分支机构财务预结算 , 提高资金运营计划性 。
4、定期将计划的执行情况上报董事会 。
二、做好会计核算和财务分析
5、严格收支票据管理 , 做到日清月结 。
6、做好集团公司直属项目部的会计核算和账务处理工作 , 指导其他管理部、分公司按照公司统一要求进行会计核算和账务处理 。
7、编制、汇总企业会计报表并按时上报董事局和董事会 。
8、定期进行财务分析 , 提交财务分析报告 , 为企业决策提供依据 。
9、对新投资项目做好财务预测与风险分析 。
10、参与企业重大财务问题的决策 , 提出意见或建议 。
三、做好现金管理和成本管理
11、资金支付按照集团公司四步程序进行 , 即在支付申请、支付审批、支付复核基础上 , 才能办理支付 。定期进行现金盘点 , 确保账账相符 , 账实相符 。
12、 搞好集团公司成本管理 , 进行成本预测、控制、核算、分析和考核 , 降低成本消耗 , 节约费用 。
13、根据企业运营的实际情况 , 适时提出成本控制方案并监督实施 。
四、实施财务信息化管理软件 , 开展“网上银行”业务 , 执行集团公司“U盾密钥”操作规定 , 确保资金安全
五、做好集团公司各项目部的资产管理 , 指导其他管理部、分公司做好资产采购、验收入账、盘点、报废等项管理
六、严格财务报表制度 , 负责收集各项目部的月、季、年财务报表
七、开展财务审计活动
14、对集团公司管辖范围内的各项目部实行半年和年度财务审计 , 并将审计结果报董事局和董事会 。
15、 制定财务考核标准 , 严格月、季、年财务考核 。
八、做好税票管理
16、监督管辖范围内的各项目部的营业税和所得税上交 , 并将完税原件收回集团公司财务部保存 。
九、董事长交办的其他工作
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