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办公费用清单明细表 差旅费包括哪些( 二 )

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备注:1 。一类地区:北京、上海、天津、重庆、南京、大连、青岛、杭州、宁波、温州、福州、厦门、
广州、深圳、珠海、海口和三亚
2.二类地区:除一类地区外的省会城市和地级市 。
3.三类地区:其他地方 。
七 。其他费用报销控制
公司其他差旅费报销标准如下 。
其他费用报销标准一览表
费用明细
报销条件
新员工的差旅费和行李费
人事主管签字处理 。
出差期间发生的传真和邮寄费用 。
账单背面写得清清楚楚 ， 据实报销原因 。
项目前期没有食堂享受餐补 。
项目的地点和返回总部后的出勤记录 。
出国考察期间发生的费用
1.调查报告
2.总经理办公室签署的检验报告记录 。
雇员因丢失飞机和汽车而发生的费用 。
个人承担60%的费用 。
出差产生的预订费用 ， 往返机场和火车站的交通费用 。
人事主管签字处理 。
未经许可逾期归还产生的费用 。
扣除逾期天数的住宿费和差旅费 。
旅行登记表中未列出的路线所产生的费用 。
相关费用不予报销，扣除相应天数的差旅补助 。
二 。差旅费报销控制规则以下是企业制定的差旅费报销控制规则，仅供读者参考 。
差旅费报销控制规则
第一章总则
第一条为规范差旅费报销标准和程序，严格控制差旅费 ， 制定本细则 。
第二条本规则适用于公司所有员工(包括试用期员工) 。
第三条差旅费是指公司员工因公司业务前往其他城市、地区或国家发生的费用 。
第二章差旅费的法定报销标准
第四条公司根据自身实际情况制定差旅费报销标准，差旅费发生时严格按照规定报销 。
第六条差旅费证明材料包括公务人员姓名、地点、时间、任务和支付凭证 。
第3章差旅费报销流程
第七条出差前，申请人需填写出差登记表，经其直接上级签署意见后方可出差 。
第八条凭批准的《出差申请表》向财务部申请合理额度的贷款 ， 在出差返回后一周内填写《差旅费报销单》，结清暂付款 。
第九条一周内未报销的，财务部通知人力资源部先从工资中扣除，报销时再进行核销付款 。
第十条特殊情况应报总部财务总监批准 。
第十一条员工不得以下列方式结算费用 。
1.费用先由总部下属的一家公司支付，再通过总部之间的往来结算 。
2.差旅费账单直接发给公司，要求公司直接支付 。
第四章差旅费报销和审批程序
第十二条出差结束后，员工应向其直接上级出具出差报告，汇报出差情况和拜访客户过程中遇到的主要问题、经验和成果 。
第十三条报销人员首先从财务部领取差旅费报销单 ， 由各主管部门经理审核签字 ， 公司财务部审核，送总经理审批 。
第十四条员工开具的票据应按照时间顺序和财务规定粘贴在报销单背面 。
第十五条严格要求报销单的规范性和合法性 。具体要求如下 。
报销单据的具体要求列表
票据类型
要求
票
1.当票上出现“单位盖章或有效盖章”字样时 ， 必须加盖出票单位的章后才能报销 。印章不清楚，没有印章就不报销 。
2.邮寄的机票必须与差旅费报销单上填写的起止日期和出差路线一致 。如果附票没有明确标明起止地点，要自己写 。
3.对于票号相连的车票出现在同一辆公交车上的现象不予报销；那些弄虚作假的人将被处以两倍于账单金额的罚款 。
收据
1.必须是印有“全国统一发票监制章”的正规发票，发票的账户名称必须写全称
2.跨行业(住宿发票、餐饮发票、商业零售发票等 。)发票不能混开 。
3.如果发票金额(无论是大写还是小写)填写错误、画错或涂改，只能由发票开具单位重新开具，不能在原发票本身上更正 。
4.发票记载的其他内容确有错误的，发票开具单位应当补发或者更正 。更正的，由签发单位在更正处盖章 。
收据
只有行政收据才能作为报销凭证 。
第十六条出纳核对票据后，予以报销 。
第十七条部门总经理出差需经助理总裁以上职位的主管领导批准 。
第十八条总经理助理及以上职位的员工出差由总经理批准 。
第19条所有国际商务旅行费用必须由公司总裁批准 。
第5章关于报销差旅费的规定
第二十条员工参加因私旅游或在旅游期间有家庭成员陪同的费用由员工本人承担 。

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