600030是中国大陆A股上市的股票，属于中国平安保险集团有限公司股份公司 。该公司是大型综合金融保险服务提供商，以保险、银行、投资等为核心业务，拥有多个品牌，市场份额领先 。截至2021年7月9日，晚间收盘价为53.73元，涨幅为0.19%，成交额为11.63亿元，市值为1.68万亿元 。投资者可通过各大证券电商进行交易 。
东方证券股份有限公司孙嘉赓近期对中信证券进行研究并发布了研究报告《中信证券1Q2023业绩点评：自营翻倍/经纪信用承压，行业龙头行稳致远》，本报告对中信证券给出增持评级，认为其目标价位为25.74元，当前股价为21.02元，预期上涨幅度为22.45% 。
中信证券(600030)
1Q23归母净利润高基数下同比小增3.6%，年化ROE8.47%有所下滑 。1）公司1Q2023实现营业收入153.48亿元，+0.87%yoy；实现归母净利润54.17亿元，+3.6%yoy 。2）公司1Q2023实现年化ROE8.47%，较去年同期的9.22%下滑1pct 。截至1Q2023公司权益乘数达4.44，较年初提高0.38 。3）23年第一季度，经纪、自营、投行、利息、资管业务收入占比分别为17%、43%、13%、4%、16%，其中经纪占比同比下滑4pct，自营业务收入占比同比明显提升21pct 。
自营业务收入接近翻倍，经纪业务承压 。1）公司1Q2023实现自营收入66.13亿元，+97%yoy，截至1Q2023末公司金融投资资产规模7013.18亿元，较年初+16.65pct，+18.01%yoy，其中，交易性金融资产达6312.31亿元，较年初增加18.89%，其他债权投资达699.27亿元，较年初小幅下降0.27pct 。2）1Q2023公司实现经纪收入25.92亿元，-19%yoy，降幅明显 。3）公司1Q2023实现资管收入24.98亿元，-10%yoy，表现相对稳健 。
IPO市占率高居行业首位，利息净收入显著下滑 。1）1Q2023公司实现投行业务收入19.8亿元，+8%yoy 。1Q2023公司股债承销规模4494亿元，-1.97%yoy，市占率14.57%，稳居行业龙头地位；其中IPO规模242亿元，市占率25.29%，+13.29pctyoy，回归行业首位 。2）1Q2023公司实现利息净收入5.83亿元，-42.06%yoy，信用减值损失2.38亿元一定程度上拖累了其同比增速 。而就两融业务看，截至1Q2023公司融出资金余额1119亿元，较年初增加7.07%，+4.63%yoy 。
结合公司1季报表现，维持公司盈利预测不变，预测公司23-25年BVPS分别为19.80/21.38/23.30元，按可比公司估值法，四家可比公司平均2023年PB为1.00x 。考虑其行业地位有望不断提升且更具成长性，因此维持30%的估值溢价 。参考可比公司估值，维持公司23年1.30xPB，维持原对应目标价25.74元，维持增持评级 。
风险提示
系统性风险对非银行金融业务与估值的压制；自营投资业绩存在不确定性；证券行业乃至资本市场的政策超预期收紧 。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券吴一凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.13%，其预测2023年度归属净利润为盈利246.25亿 。
最新盈利预测明细如下：
文章插图
该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级17家，增持评级8家；过去90天内机构目标均价为27.81 。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中信证券（600030）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般 。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星 。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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