3、市财政、教委等部门拨付的专项经费中涉及到《公务卡强制结算目录》的公务支出，必须使用公务卡结算或银行转账支票（或汇款）结算 。
4、公务卡结算财务报销
使用公务卡结算，不改变学院现行财务管理制度和报销审批程序 。使用公务卡消费时，必须取得公务卡消费交易凭条（pos机小票）和正式税务发票或财政票据；发票金额合并开具的，还应取得所购商品明细清单或者机打小票 。
5、可以使用现金结算的支出：签证费、快递费、出租车费、停车费（车队）外出差旅补助费 。
6、对支付给非本单位个人的支出，如：课酬等应使用向个人银行结算账户支付款项的方式支付（通过个人银行卡发放），不再现金支付 。
参考资料来源：百度百科-司财务报销制度及流程
小公司的财务制度及报销流程~~~谢谢？第三部分 日常费用报销制度及流程
第二条 日常费用主要包括差旅费、 *** 费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等 。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算 。
第三条 费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名 。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由 。
(三) 按规定的审批程序报批 。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款 。
第四条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销 。
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