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sap外币账款如何清账，sap结汇账务处理

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如何对总账科目清账1、会计依据科目余额汇总表上的数据登记总账，然后出纳就现金、银行存款等分别与总账科目核对 。出那还要与银行存款对账单及时核对，若有不符，应作未达账项调节表 。
2、要清账的话 ， 首先你被清账的科目得有设置未清项标识，有此标识的科目才能进行清账 。你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项管理”是否已经被打上勾了 。
3、系统管理--初始化--期初余额：录入起初数据 。把科目的起初数据录入到相对应的科目后面 。输入完数据之后，点击上面的“试算”还有“对账” 。如何平衡的话，则说明起初数据没有问题 。总账——凭证——添置凭证 。
SAP怎么利用凭证编号清账1、依次点击“总账”-“设置”-“选项”菜单，勾选凭证编号方式为“手工编号” 。
2、首先进入收款清账界面 。其次点击选择未清项 。然后选择需要清账的凭证行 。最后选择对清即可 。
3、SAP 如何清帐 F-04 F.13自动清帐 QQ怎么清帐号 取消记住密码 打开QQ登录框，点击登录框输入帐号那里的右边的向下的三角形，找到那个QQ号码 ， 点击号码后面的叉叉→选择“删除此帐号的所有记录文件”→确定 。
4、广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词 ， 比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐 ， 不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法 。
5、你好 ， RE类型的凭证属于发票校验凭证 。不需要清账的 。1）发票校验是拿着客户的发票，对着采购订单或者收货单创建应付帐款的会计凭证 ， 会同时创建发票凭证和会计凭证，在会计凭证的抬头可以找到对应的发票凭证 。
sap收款凭证一正一负如何对清先用FB-08冲回去，如果涉及往来 ， 就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误 ， 要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型，对于不同类型的凭证，采用不同的处理方法 。
可以 。sap隶属于思爱普（中国）有限公司，根据查询思爱普（中国）有限公司显示 ， sap不冲销做一正一负可以抵消 。经营范围：为集团内企业提供投资经营决策；资金运作和财务管理；研究开发和技术支持等 。
怎么在SAP系统中冲销已清帐的会计凭证1、SAP凭证冲销如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证，可以在系统中对该凭证进行冲销 。在检查到凭证出现错误，要对其进行冲销前，先查看该凭证的类型 ， 对于不同类型的凭证 ， 采用不同的处理方法 。
2、因为是自动过账，财务凭证是根据物料过账自动生成的 ， 因此，你需要冲销的是物料凭证，财务凭证会自动冲销 。
3、先用FB-08冲回去，如果涉及往来，就会冲销失败 。这时可以用FBRA进行反清账操作，选择重置并冲销，然后用FB-08冲销 。同时也别忘了用F-04进行手工清账 。
4、MM模块的凭证冲销 物料凭证：MBST，冲销后对应的会计凭证也会冲销 校验发票：M8RM SD 销售模块 VL09 可以冲销发货 VF11 可以冲销发票 SAP系统中，凭证一经过账 ， 是不能随意更改 。
5、在VF11时选择过账日期(账期打开的当月)；至于楼上说的打开上月账期的方案，不可行，因为上月的账已经结了，相应的财务报表已经出具(重要的是税已经交了) ， 再去冲销在上月会更改上月收入，导致上月报表有问题 。

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