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十个炒股九个亏的原因 炒股什么意思

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“价值投资”始终是一个有争议的话题 ， 尤其是二级金融市场是否存在所谓“价值投资”的问题 。
认为自己长期投资是“价值投资”的交易者 ， 往往装得高贵体面 ， 认为自己对经济金融的未来趋势了如指掌 。他们经常炫耀一些股神巴菲特等人的投资言论 ， 以证明自己“名副其实” ， 但对做短线和波段交易的投资者嗤之以鼻 ， 认为这类交易毫无价值 ， 不是以“价值投资”为主的投资 。
那么问题来了——二级金融市场的交易标的真的有“价值”吗？从逻辑上讲 ， 金融交易只是部分投资者的一厢情愿和心理感受 。其实我们可以很肯定的说 ， 所谓的“价值”是人给的 ， 根本不存在！
图片|来自网络
真正的金融交易者是不会在意这些所谓的感受和指责的 ， 比如像乔治·索罗斯这样的金融大鳄 。他们只关心金融产品的价格走势和自己的交易计划和风险 ， 根本不关心其他的事情！
至于所谓的“价值投资” ， 不过是基于所谓的“价值”而“举旗推虎皮”罢了 。本质上就跟“投机”一样 。都是通过金融产品的价格波动来获取利润的手段 ， 不要总是看不起那些中短期的交易者 。
至于股神巴菲特 ， 他利用二级市场的波动 ， 论证了在股价低的时候 ， 以更便宜的价格买入大量股票 ， 或者控制了自己想要的优质企业 。这种行为本质上是一种不折不扣的投机行为 ， 因为巴菲特参与的整个过程符合市场对投机的基本定义——“合理把握市场给予的机会 ， 充分利用交易对象的流通功能 ， 从而达到获取利润的根本目的” 。
纵观历史 ， 人类的本能是趋利避害 。历史长河中所有的获利行为都是投机行为 ， 包括巴菲特在二级股票市场的大量买入 。所以 ， “投资”和“投机”是一回事 。任何人都不应该自作多情 。真的没有高低贵贱 ， 贵贱之分 。正如交易员勒布先生所说 ， “所有的投资都是投机性的 。唯一不同的是 ， 有的人不承认 ， 有的人承认 。”
这里需要特别说明的是 ， 那些打着“价值投资”旗号 ， 在金融交易市场上通过差价获利的 ， 都是欺世盗名的“岳不群” 。吹嘘价值投资的个人和机构 ， 要么是伪君子 ， 要么是骗子 ， 广大理财投资者一定要注意！
芯片分布图的使用
1.芯片分布图介绍
筹码分布图:k线图窗口右侧 ， 由紧密排列的水平柱状条组成 。每根棒线的价格坐标和k线图是相互对应的 。同时 ， 每根棒线的长度显示了以此价格持有的股票占总发行量的百分比 。
芯片分布图的组成
1.用紫色和蓝色画画 。蓝线是指持有成本高于当日收盘价的筹码 ， 属于套牢状态 ， 简称套牢盘；红线是指持有成本低于当日收盘价的筹码 ， 处于获利状态 ， 简称获利盘 。
2.图的右下角分别标注了持有盘和获利盘的比例 。
二、芯片峰值的应用
芯片应用有三种 。
1.支撑压力 。碎片峰的密度可以指示支撑和压力 。
2.True 空 。筹码峰的真空区域可以提示超跌股的机会 。
三二呼叫一 。筹码峰值可以提示创出新高的个股是否存在持续性 。
支承压力
看筹码的位置 ， 分析压力和支撑 。如果大量筹码在顶部 ， 叫做“压力” ， 在底部 ， 叫做“支撑” 。当然 ， 压力和支持也是可以相互转化的 。
你可以通过查看芯片图中的峰值来判断哪里的“芯片浓度”最高 。已经确定了支撑压力最高的位置 。
True 空
筹码密集峰的“真空”称为“筹码净空范围” 。如果当前股价落在这个net 空范围内 ， 那么继续朝原来的方向走的可能性比较大 。
True 空表示筹码分布图上的筹码峰值很小 ， 但上方或下方有一个巨大的筹码峰值 。顶部的筹码峰是套牢盘 ， 底部的筹码峰是获利盘 。
如果顶部芯片峰值密集 。
如图所示:1 。有芯片卡在顶部 。2.下跌的筹码很小 ， 相对比以上的筹码峰值可以视为“真空” 。3.下筹码的“真空”表示下跌还会继续 ， 下跌没有底 。4.然后随着筹码峰的下移 ， 相对于下面的筹码密度 ， 上面的筹码已经很小了 ， 反弹还会继续 。
Chips True 空可以从“筹码”的角度来分析和预测这类股票的未来走势 。一旦这类超跌股底部的筹码超过顶部 ， 这类股票的短期反弹幅度会非常大 ， 成功率也很高 。
如果底部有密密麻麻的筹码 ， 就意味着买这只股票的全部利润 ， 底部成本低 。此时说明主力还没有“派发”给“散户” ， 使得市场成本较高 ， 说明后期可能还有上涨潜力 。(通常在牛市环境中)
图:比较这两个图 。第一张图 ， 筹码峰值处于低位 ， 上方没有设置盘口 。筹码峰值并没有随着股价的上升而上移 。第二张图 ， 筹码峰值在高位 ， 顶部全是卡板 。随着股价的上涨 ， 筹码峰值也随之上移 。
对比两个数字可以看出 ， 在高位 ， 主力的“换手”和“派发” ， 意味着市场的“筹码”变高 ， 说明主力已经把自己的筹码派发给了“散户” 。
“完美主义”是炒股大忌 。
炒股是一门技术 ， 也是一门艺术 ， 能计算的部分叫技术 ， 不能计算的部分叫艺术 ， 围棋曾经被认为是一门技术艺术 ， 但有趣的是 ， 围棋的艺术部分被证明是可以计算的 ， 炒股的“难以计算”部分更能反映我们的现实世界 。
【十个炒股九个亏的原因 炒股什么意思】所有进入股市的投资者都认为自己有盈利的能力 ， 对市场充满了向往 。市场给予的盈利机会放射出巨大的光芒 ， 耀眼到让投资者看不清自己 ， 也看不清市场的真实情况 。各种传奇大师的经典故事甚至让人想到:完美的交易 ， 神奇的预言 ， 滚滚的财富 ， 真的充满了诱惑！
通往财富之门的自由之路似乎就在眼前 。即使他们在真实交易中吃了大亏 ， 也只是认为自己努力不够 ， 而不是认为追求完美交易是错的 。他们始终相信 ， 市场上有一种只有少数人知道的交易秘密可以给人们带来巨大的财富 ， 只要找到这个秘密 ， 他们也可以获得巨大的财富 。找到这个秘密成了他努力的方向 。他相信这个秘密可以带来完美的交易 。追求完美是什么意思？追求完美就是追求失败！完美的交易是把曲线拉直的交易 ， 也就是在最低点买入 ， 在最高点卖出的交易 。
在股市中 ， “完美主义者”一般具有以下特征:
第一点:为了追求利润最大化 ， 他们往往想获得更多的利益 ， 不放过任何一个市场 。然而 ， 越是这样 ， 越容易翻车 。如果不放弃一些边缘化的利益 ， 当你追求这些利益的时候就很容易扭转局面 。只有学会适当放弃一部分利润 ， 才能获得更多的收益 。
第二点:尽量预测市场走势 ， 尽量寻找市场的客观规律 ， 尤其是市场波动的顶部和底部 。但是市场是无法完美预测的 。市场的大方向是可以预测的 ， 但是短期的波动是很难预测的 。而且 ， 一个波动的顶部和底部是无法准确预测清楚的 。可能预测到一两次 ， 但是次数多了就推翻了 。
第三点:避险和止损回避的心理 。一旦有了这样的心理 ， 基本上就离崩溃不远了 。对于一个投资者来说 ， 止损的重要性不言而喻 。如果不能客观认识到止损的必要性 ， 投资者很容易错过止损的时间点 ， 从而造成无法挽回的损失 。
为什么普通人会失败？
以下是导致交易亏损的各种现象和原因的详细列表 。这些原因对应的是交易者在交易技术、资金管理或自我管理方面的问题 ， 有的对应股票交易 ， 有的对应期货交易 。请自行总结:
1.自我陷阱:你选择了错误的交易市场 ， 在不熟悉的市场操作 。
2.不区分牛熊:它缺乏对股市指数宏观走势的判断能力 。综合大盘指数的月图、周线图、日线图 ， 无法识别大盘整体是处于牛市还是熊市 。
3.“三期”不分:我不明白没有永远的牛市 ， 也没有永远的熊市 。缺乏判断市场趋势整体上是处于牛市还是熊市的初期、中期还是末期的能力 ， 无法据此做出相应的对策 。
4.不考虑大局:在股市整体看涨或看跌的背景下做空才是最大的双赢 。当市场处于暴风骤雨般的主跌势时 ， 多只股票的赢面为零 ， 亏面为100% ， 反之亦然 。因为短期趋势服从中长期趋势 ， 个股服从大盘 。“扔掉指数做个股”是一种无知无畏的说法 。正确的说法应该是:市场处于主升浪时禁止做任何股票 ， 市场处于主跌浪时禁止再做任何股票 。
5.错过热点:不懂大盘和板块的辩证关系 ， 不懂板块和个股走势的辩证关系 。了解在市场运行的不同阶段 ， 领涨板块和跟随品种表现的不同特点 。缺乏对阶段性市场龙头板块或领涨板块的感知和判断 。
6.最强恐惧:缺乏正确选择交易品种的能力 ， 总是陷入没有明显趋势或根本没有趋势的品种泥潭 ， 或者选择的交易品种虽然正确 ， 但不是最强趋势 。不敢做主涨主跌浪 ， 不知道也不敢在龙头品种上做多或者在龙头品种上做空 。
7.缺乏方向:缺乏对具体交易品种宏观走势的判断能力 ， 看不懂月、周、日线图(方法和分析大盘指数一模一样) 。在具体操作品种上逆势交易 ， 即在下跌趋势中做多或在上涨趋势中做空 。正确的做法应该是:上升趋势做多 ， 下降趋势做空 ， 无趋势行情做空 。注意 ， 这里的趋势至少是日线图表明的短期趋势 ， 方向要和周线图表明的中期趋势和月线图表明的长期趋势一致 。
8.缺乏耐心:违反了“获利回吐法则” ， 即“没有大周期交易系统的平仓信号 ， 不能平仓长期和中期头寸 ， 没有小周期交易系统的平仓信号 ， 不能平仓短期头寸” 。虽然能识别大势 ， 但缺乏移山的能力 ， 缺乏足够的耐心和信心 ， 总是过早地结束盈利仓位 ， 剥夺了盈利仓位充分发展的机会 。交易者必须根据大周期k线图(如日线图)建立大周期交易系统 ， 作为中长期进出的依据 。
9.不够精细:缺乏对具体交易品种微观走势的判断能力 ， 看不懂k线图 ， 缺乏正确把握买卖时机的能力 ， 总是追多空 ， 追涨杀跌 ， 进退维谷 ， 错误百出 。这种情况虽然对正确方向的中长期持仓影响不大 ， 但在融资融券交易中会招致很大的损失 。交易者必须根据小周期k线图建立小周期交易系统 ， 作为短线进出的依据 。
10.不区分强弱:缺乏区分众多交易品种的强弱空的能力 ， 不清楚其中的取舍和强弱关系反转的过程 ， 对趋势领导者实力的耗尽和由此产生的转折不敏感 。
1.不忍止损:违反了“止损法则” ， 即“大周期交易系统发出平仓信号立即平仓中长期仓位 ， 小周期交易系统发出平仓信号立即平仓短期仓位” 。缺乏面对现实的能力 ， 要么是因为不能识别趋势 ， 要么是因为抱有幻想 ， 总是来不及结束亏损 ， 导致原本的小亏损最终演变成灾难性的后果 。
12.强行交易:缺乏分辨“利润从哪里来”的智慧 ， 不知道所有的利润都来自市场的恩赐 。任何人都不可能无视市场 ， 试图强行获利 。交易者只能跟风 ， 要耐心等待一切条件变得对自己有利 ， 寻找胜算最大的价格变化临界点 ， 也就是遵循“确定性法则” 。
13.日内交易:缺乏分辨诱惑和机会的能力 ， 生怕错过机会 ， 甚至认为到处都是机会 ， 缺乏走出“白天杂乱”的邪恶诱惑的能力 ， 导致“日内交易”不受控制 ， 没有大方向 。和日内交易强行交易的结果一样 ， 是很多小亏换大亏的集合 。
14.过度交易:由于贪婪或被快速致富的想法所支配 ， 违背了欲速则不达的天道 ， 企图孤注一掷 ， 一夜暴富 。不知道仓位和胜率成正比的交易规则 ， 缺乏正确的资金管理体系 。我总是用重仓或者高杠杆率来“过度交易” 。最后要么是因为压力过大 ， 操作扭曲而徒劳无功 ， 要么是我因为失误或者意外而输掉整场比赛 。
15.无利则有害:违反了“简单顺从法则” ， 包括“预期下跌空退出法则”和“困境中的投降法则” 。简的意思是交易系统简洁精炼；容易意味着越容易获利 ， 交易越好 。柔 ， 就是放低身段 ， 保持思想开放灵活；顺意味着交易者必须有完整的客观精神 ， 一切以市场为导向 ， 跟随市场 。
16.不知道怎么加码:我违反了“稳健法则” ， 包括“小仓试水法则”和“顺势加码法则” 。前者以少量资金充当“急先锋” ， 避免一次性的过度交易 ， 后者则在形势已被证明对自己有利时扩大战果 。但是 ， 请注意 ， 顺势加码要控制 。请参考前面“资金管理”部分的介绍 。
17.急于回本:急于发财或挽回损失 ， 急于等待“大机会”的到来 ， 缺乏对高赔率交易机会的考虑和追求 ， 有意无意地违背“确定性法则” ， 重蹈强行交易、日内交易、过度交易的覆辙 。
18.追求刺激:我在精神上空虚荣 ， 怕无聊 ， 追求刺激 ， 不想知道市场的真相 ， 只想交易再交易 ， 所以很容易陷入强行交易、日内交易或过度交易的泥潭 ， 直到资金全部耗尽 。他们把成功的希望寄托在“下次好运”上 。
19.证明自己:如果你因为不服气而想“战胜市场” ， 要么努力证明自己比市场聪明 ， 要么努力证明自己比其他交易者聪明 。他们不知道 ， 人只能在有限的程度上战胜市场 ， 而不能在终极意义上战胜市场 。试图证明自己比市场强是头号傻事 ， 试图证明自己比其他交易者聪明没有任何意义 。
20.报复市场:报复异常自尊或“面子损失” ， 挑衅市场 ， 试图“出口恶气” ， 一举“打败市场” 。他们不明白 ， 市场先生有对手和裁判两个角色 ， 他永远是最强大的 。交易者的自尊或面子在市场先生眼里一文不值 。
21.自我膨胀:在连续赢了一笔或几笔交易后 ， 原本无足轻重的自己空向前膨胀 ， 以为自己找到了致富的永动机 ， 忘记了强行交易、过度交易、日内交易的危害 ， 开始疯狂交易 。
22.不懂得休息:大挫之后 ， 根据资深交易者的经验 ， 你应该停止交易 ， 休息一段时间 ， 直到你重拾交易信心 ， 或者至少把你的业务缩减到一个合适的交易规模 。但有些人 ， 为了转败为胜 ， 既不停止交易 ， 也不减少操作 。最终在大亏之后再次失血 ， 甚至完全失去交易资格 。
23.拒绝自律:热爱自由 ， 拒绝自律 。“自由主义者”通常同时也是自大狂 。在他们看来 ， 自律不仅“不舒服” ， 而且很丢脸 ， “天才”(他们对自己的评价)永远是个例外 ， 所以不需要自律 。他们错误地认为自己有“非凡的智慧”或“非凡的运气” ， 可以走出交易规则的束缚 。
24.拒绝学习:虽然知道自己缺乏专业知识 ， 但是懒惰还是抱着舞蹈学院的生活态度 ， 极度缺乏深入了解客观事物内在规律的动力 。我做事情没有定力 ， 没有深度 ， 没有恒心 ， 怕麻烦或者不愿意付出 。我宁愿重蹈覆辙 ， 拒绝深入学习 。
25.追求完美:某笔交易已经在极短的时间内获得了巨大的收益(注意这个前提)(比如50% ， 但仍然没有达到交易者心目中100%的期望值) 。这个时候 ， 成熟的苹果应该是先摘的 ， 二话不说 ， 但出于一种追求“完美主义”的“交易洁癖” ， 交易者期望“一举多得”；结果由于缺乏快速获利回吐的能力 ， 在风云突变之下 ， 利润全部回流市场 ， 甚至公司亏损 。
26.缺乏勇气:虽然大周期交易系统和小周期交易系统同时发出长中短线 ， 一个大好机会就在眼前 ， 但在关键时刻却失去了行动的勇气 ， 变得胆小怕事 ， 患得患失 ， 优柔寡断 。却眼睁睁看着“大好机会”成为过去 。
27.讨厌金钱:内心对金钱或成功有不正确的理解 ， 即认为金钱是肮脏的或自己的成功是邪恶的 ， 是别人亏损的原因 。无法从更高的层面正确认识和处理得失、成败的辩证关系 。
28.自我卑微:我认为自己生来卑微 ， 不配成功 ， 害怕成功 ， 无法想象成功后的自己会是什么样子 。
29.追求失败:有一种追求失败、倾向于自我毁灭的潜意识 。

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