单位净值，指每份额基金当日的价值 。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值 。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值 。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值 。
基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值 。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平，盈利能力 。单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益 。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值 。
单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数 。
【单位净值是什么】其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量 。
推荐阅读
- 有线电视显示无信号怎么办 有线网络电视显示无信号怎么办
- 奥丁变为独眼的原因? 奥丁变为独眼的原因是什么
- 烈士后代可以享受几代 烈士后代可以享受几代中考加分
- 痴迷不悟是什么意思
- 红葱根种植教程视频 红葱根种植教程
- 行车记录仪日期在哪改 记录仪时间不对,如何调
- 熔接机马达超出行程怎么办 熔接机马达超出行程怎么调
- vivox9色彩调节 vivox9怎么调节冷暖色调
- 个体营业执照被吊销了怎么办 营业执照被吊销了怎么办