食堂采购表范本如何打食堂的盘存总表，食堂出库台账 _睿知

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职工食堂管理制度编制(案例初稿)第一部分岗位设置及管理流程第二部分管理制度财务管理制度一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制定以下管理制度：1 .根据国家财务法规规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地开展财务收支活动，做到合理、合法、有效，会计核算、记账、报销及时、准确。2.加强预算外资金管理：所有收支都要纳入食堂财务。不准私设小金库或公款私存，不准白条入账。对外收款应使用统一的现金收据。3.会计和出纳分开设置，分别由九州公司派驻。账、钱都有人管，财务工作制度化、规范化，充分发挥核算和监督职能。4.建立健全各项内部控制制度，确保财务工作有效服务于教育教学。5.建立健全固定资产台帐和财产保管制度，设置专兼职财产保管人员，定期检查，定期调整账目，做到账实相符。二、款项收据保管制度1、收据购买凭证不出借。2.货币收据的购买和使用应办理登记手续，并按编号顺序使用。3.借据一式三份，并加盖作废章。4.使用过的收据应按编号保管，不得丢失。每卷应标明实用和无效份数。三。专项资金管理制度。专项资金的提取必须按规定办理。2.专项资金的来源和使用情况必须记录在账本上。3.使用时，必须贯彻专款专用的原则，不允许扩大或保留。4、专项资金要统筹安排，合理使用，发挥效益。四。检查管理系统1 。现金和转账支票要妥善保管，支票和印鉴要分开保管。2.建立支票借书簿。借入的支票必须根据借书上的项目填写。3.使用支票，事先经校长批准，同意后到财务室登记。不超过限额的，不予报销。4.支票的使用期限一般为一天，最常见的不超过两天。应及时办理注销手续，支票遗失应及时挂失。造成经济损失的，应当追究受援人的经济责任。不要借出或转让支票。五、现金管理系统。严格遵守《现金管理条例》，不要超出规定的现金使用范围。2.建立健全现金日记账，逐笔记录现金收付情况，每日做好月结单，做到账实相符。3.现金收入应及时入账并存入银行，不得支付现金。4.每日现金余额不得超过银行核定的限额，并及时更改保险箱密码。5.所有现金损益应先记入相关账户，并查明原因。领导批准后再做。6.现金采购应每天结算。7.公款不准私自借用或存放。不准借条抵库，不准挪用公款。不及物动词会计人员交接制度1 。会计人员因工作调动或辞职，必须与其继任者办理交接手续。2、会计人员因工作调动或辞职，在办理交接手续前，必须完成应办事项，办理交接手续后，如发现原会计业务纪律等问题，由原负责人处理。3.交接人员要根据交接清单逐项交接，必要的项目要写书面记录，交接人员要逐项检查收集。无误后，由交接人、接替人、监督人签字(一式四份，交接双方、监督人各一份，存档一份) 。4.这
6.仓库应保持清洁卫生，货物堆放整齐有序，及时清理货物，防止货物变质霉变。7.做好防盗、防火、防鼠、防虫蛀工作。8、每月月底清仓一次，库存统一过磅，库存与账目相符。9、剩余的食物应及时保管，防止变质、蝇咬、鼠咬和被盗。采购流程：采购员填写请购单(采购计划)采购部部长审批经理审批物流配送中心采购。卫生制度卫生检查制度职工食堂必须严格执行《食品卫生法》的有关规定，搞好个人卫生、食品卫生和环境卫生。1.严禁采购、接受和加工变质食品。2.食物应该生熟分开摆放。3.每天做的饭和下班后的剩菜必须随时清洗和盖章。4.储存食物的容器在使用后必须清洗。需要消毒的，要消毒后摆放整齐。5、炒熟和直接进口的食品，必须加盖印章或上架，不得随地放置。6.工作结束后，洗碗池、工作台、案板、案板必须清洗干净。7、各种机械工具，放在指定地点，机械工具使用后，应及时清理干净。8.货架、销售台、通风系统、柜子要经常清洗，保持清洁，洗涤池要无污垢、无苔藓。9.仓库里的物品要一一贴上标签，堆放整齐，能盖章的一定要盖章。10、门窗、玻璃清洁、无灰尘，天花板、墙壁无灰尘、无蜘蛛网。11.保持地面清洁，每餐小扫一次，每周大扫除一次。12.及时清理餐桌残渣，保持餐桌干净无油腻。13.餐厅内外下水管道畅通，经常清理。14、注意个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣服，然后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不吸烟作业。上班要穿工作服，戴帽子。15、冰柜应保持清洁，无霉味。16.餐具和炊具要清洗干净，摆放整齐。使用前消毒。桌子和桌子应该擦洗干净。搅拌机要没有酸味，切肉机要干净无味。17、无关人员不准进入工作区域，严防食物中毒。18、就餐人员的自行车、电动轻型车按指定地点排放整齐。19、员工每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染的预防工作。
作。20、食堂以经理、安技员、班长为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。防鼠：食堂操作间、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。防蝇：食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。防盗：食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物资，食堂、仓库要有铁门，窗户要有铁网。防潮湿：食堂主付食品、炊、用具、机械设备，保管员应清理分类堆放整齐，而且应上架隔墙离地，该加盖的加盖。防食物中毒：青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要检疫，禁止出售变质变味和不卫生的食品，炊具、用具、快餐盘要严格消毒。安全操作制度1、食堂必须切实搞好安全保卫工作，避免不必要的损失和有害现象。2、食堂的设施、设备和餐饮用具属公有财产，每个员工必须加以爱护和合理使用。3、食堂油炉、油灶、电梯、加工电器等设备必须注意检查和保养，发现问题，立即组织维修，严禁非正常操作。4、工作人员在工作中要合理使用各种设施、设备和用具，不能违规使用和强行工作。5、人为造成的财物损失，在批评教育下，还需视情节轻重予以赔偿。6、因操作不慎造成安全事故者，责任全部由操作者负责。值班保安制度1、门卫值班人员必须工作认真负责，积极配合保卫处和综合管理办公室做好有关的保卫管理工作，及时向办公室主管汇报工作情况。2、提高警惕主动搞好门卫保安工作，做到防火、防盗、防破坏。3、严格执行门卫登记制度，非食堂员工进入必须出示有效证件或有食堂工作人员陪同，经登记基本情况后方可进入，对外来人员所携包裹外出门时应严加检查，出示证件方可放行。4、配合做好水电气线路检修工作，保证能源供应。5、保持食堂非作业时间内的安静、安全、整洁。6、下班后及时关水断电，锁闭大门。办公物品申购、领发制度为保证职工食堂各部门各班组完成日常工作，满足对办公物品的需求，由综合管理办公室负责主责办公物品采购、发放工作。1、计划申请。(1)依据职工食堂各部门、本岗位实际，制定办公物品年度采购计划申请，每年底编制一次报经理批准。(2)依据实际需要，每月可定补充计划，每月第一周内报经理批准。(3)非常时期，特殊情况，特殊处理。(4)制定计划时，物品名称正确，规格准确，数量合理。2、计划审批。(1)购置一般日常必备的办公用品（？元以内）须经经理批准。(2)金额超过？元的购置项目，须经九州公司总经理办公会决定。3、办公物品领取办法。(1)专人签领。(2)根据实际需要填写领物单，名称正确，规格准确。(3)领物单须综合管理办公室主任签字认可，并报经理批准。(4)签领人要认真核实物品种类、数量，做到准确无误。(5)高值、耐用品要以旧换新。4、所领物品，按要求该上帐的，各单位要及时入帐编号（财产帐和物品保管登记表）。5、发放物品必须有签领记录备查。文明服务制度1、食堂员工必须礼貌待人，文明服务，优质服务。2、窗口服务必须穿戴好工作服、帽和工牌号，仪表整洁，售饭菜时态度和蔼，服务热情。3、不得以任何理由与职工顶撞、吵闹或打架，一经发现除罚款外，情节严重的立即辞退。4、员工之间不得争吵、嬉闹或打架，一经发现严肃处理。5、出售饭菜价格合理，买卖公平，不走后门，不搞特殊。岗位考核制度1、每月最后一日组织一次职工岗位技能操作比赛。2、每年6月、12月的最后一周进行员工岗位技能考核。（1）考核的内容：员工守则、应知应会，操作技能等；（2）考核的方法：岗位实操，闭卷考试。3、员工岗位技能操作和岗位技能考核与工资待遇挂钩。4、操作比赛和技能考核由食堂统一组织，办公室牵头。第三部分职能职责就餐管理监督委员会职责1、就餐管理监督委员会是维护职工就餐权益的群众性组织，在集团公司工会的指导下开展工作。其机制在于通过宣传、监督食堂工作，听取意见，接受群众监督，实行民主管理，促使就餐员工的理解和支持食堂工作，沟通食堂工作人员与就餐员工之间的关系，最终达到改进伙食工作，提高伙食质量，为围绕企业生产经营中心和保证全体员工的健康、营养提供优质服务的目的。2、由集团公司工会、就餐单位员工代表、投资方及经营方代表等组成就餐管理监督委员会，委员会设主任1名，副主任2名，委员若干名。委员会成员应具备较高的思想道德素质，具有强烈的社会责任感，能秉公办事，工作表现好，有一定的组织管理能力的人士兼任。3、做好有关食堂的宣传工作，让全厂职工理解、支持食堂工作，做好集团公司与食堂的协调工作，做好就餐单位与食堂之间的沟通工作，增进相互理解。4、积极协助食堂做好伙食工作，执行各项规章制度，监督食堂做到饭菜保质保量，档次齐全，价格合理，服务积极主动，伙食卫生达标；监督就餐者文明就餐。5、每月例会一次，由委员会主任发布通知，负责联络。每次例会，每位委员必须到会，不准缺席，如有特殊情况需向主任请假。每位委员月底将本月搜集的材料整理成有条理性的意见，并在例会时汇报。6、通过各种形式教育广大就餐员工养成节约粮食，尊重炊管人员，争做文明就餐者的风尚。7、抽查食堂卫生、服务、价格、菜单，检查结果及时在集团内部报纸、网络上进行通报。经理工作职责经理对集团公司、九州公司负责，保证管理目标、经营指标的实现和完成。2、主持食堂全面工作，在九州公司委托权限内，决定食堂组织体制和管理层的聘任、报酬、奖惩，不断完善和健全各项规章制度和管理办法。3、负责召开食堂经理和扩大会议，布置、检查、落实、总结各项工作，对食堂重大事项进行研究，并提出处理意见。4、搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。5、加强职工队伍建设、加强廉政和精神文明建设，搞好与集团公司、九州公司各单位、各部门的关系，树立良好的企业形象。6、对职工食堂需进行的固定资产投资、经营、改造等项目组织申报并进行验收。3、想方设法办好基本伙食工作，督促食堂狠抓内部管理，加强成本核算，稳定伙食质量；合理调配食堂的技术骨干，确保食堂的日常工作正常开展；4、根据工作需要有计划地安排员工的业务培训，调动员工学习文化、钻研业务技术的积极性、主动性和创造性，不断提高管理水平和烹调技术；5、按照九州公司的要求，负责制定本食堂的工作计划，并组织安排实施，搞好工作总结，及时向员工传达集团、公司的改革精神；8、加强对全食堂员工的安全教育工作，杜绝事故发生，对本身工作失职承担全部责任，承担所属员工工作严重失职的领导责任及对任期内本食堂发生的违法违纪行为负责。10、努力完成集团公司、九州公司交办的其他任务。综合管理办职能主任岗位职责：1、在经理的领导下，按照分工管理原则，负责食堂的具体管理和制度的实施检查，保证集团公司、九州公司、职工食堂制定的各项管理规定的贯彻和执行。2、负责食堂内部的行政管理和日常事务，当好参谋，协助搞好各部门之间的协调，加强对各项工作的督促、检查，建立并完善各项规章制度，促进各项工作的规范管理。3、组织对员工进行思想政治、文化、业务学习和职业道德教育，协助经理、厨务部门安排业务培训和技术考核工作，提高全食堂人员整体素质。4、坚持深入食堂了解情况，指导食堂工作，落实岗位责任制，落实考核办法及分配制度，并根据考核结果进行奖罚，建立完善的奖罚制度和激励机制。5、落实各项管理措施，加强食堂成本核算工作，积极想办法降低成本，提高伙食质量，提高经济效益。6、经常对食堂人员进行食品卫生、安全生产、提高服务质量、规范操作、改善服务态度等教育，并定期组织食堂工作人员讨论、研究如何改进食堂工作。7、听取和收集就餐单位员工的意见，提出整改措施，协助经理做好整改工作。主任助理职责：1、工作计划和总结。2、员工岗位考核、工作绩效考核。3、负责信件、文件和文书档案、各类台帐的管理工作，负责按会议、文件等要求进行催办、查办和落实。4、负责公文、资料和宣传、接待工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。5、加强对外联络和营销工作，拓展公关业务。6、办公室文字处理及办公自动化应用。7、完成办公室其他事务性工作及领导交办的其他工作。会计岗位职责1、根据国家有关财经制度，执行九州公司财务制度，经常检查财务制度执行情况，发现问题应及时报告九州公司财务管理部。2、按有关规定及九州公司财务部编制会计记帐凭证、登记帐册。3、妥善保管会计凭证、帐簿、印章及其一切有关会计资料。4、每月初应及时编制上月食堂资金平衡表和食堂资金损益表，发现食堂损益超过规定百分比较大时，应及时报告。出纳岗位职责1、按照国家有关现金管理的规定，审核凭证，办理现金和银行存款收付业务。2、根据审核的原始凭证，登记现金日记帐和银行存放日记怅，核实库存现金，掌握银行存款数，查询未达帐款，做到帐、银行存款、库存现金相符。3、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据，确保其安全和完整无缺。4、负责全体职工有关票证领取和发放。5、认真做好食堂日校正表，发现盈亏超过标准较大时，应立即通知食堂有关人员，并提出相应改进或纠正措施。6、经常深入食堂，检查监督食堂饭菜、点心的成本核算工作。7、每月末最后一天工作日，应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建立备存表。电脑售票管理员岗位职责1、按时上班，服务热情周到，坚守岗位，就餐卡应整理好并妥善保管。2、严格执行各项规章制度，做好出售就餐卡的登记表，切实做到票卡数与帐目相符及钱票相符。3、保养好电脑、ups、收银机等系统设备，出现故障应及时汇报维修。职工存款及时准确，态度要好，做到帐目清楚、报表准确。售卡、回收卡有记录，款项有登记，并按时上交财务、做到手续完备。4、搞好票卡卫生，防止丢失、损坏。做好防火、防盗工作。5、出售就餐卡不收假币，做到买卖公平。仓库管理员岗位责任1、严格物资进出库手续，按发票数量、金额，验收采购员所采购的各种食品，主付食品进出仓时要过秤验收记帐，做到帐物相符，方可再办理验收人库手续。2、按班组长填制的领料单办理领料出库手续，并及时办理记帐手续，做到日清月结。3、每月底的最后一天工作日作为食堂仓库盘存日，在食堂出纳员的配合下按其单位逐一过磅、点数进行盘存，填制盘存汇总表，并报财务。盘存时若发现帐物严重不符应立即报九州公司。4、仓库内各类食品，必须堆放整齐，并按分类逐一堆放，不同类食品不能混合堆放。库存物资要妥善保管，整齐清洁，严防霉烂变质，防鼠、防窃、防火、防水，保管好麻袋面袋，做到不丢失不霉烂，搞好库内外卫生，食品应先存先吃，冰柜保持清洁卫生，出现故障时，应及时报告请人修理。5、常用食品或一次消耗领用较多的食品，须有一定储备量，当物资储备到最低储备时，应及时提出采购要求和计划。6、食品出库必须贯彻先进先出的原则，对易腐烂、变质食品必须一方面注意储备不能过多，对储存时间较长、易变质、腐烂食品应及时向班组长提出，争取早日使用或处理。7、经常打扫仓库，库内必须有灭鼠工具，谨慎放置灭鼠药物。遇有连续干燥晴天应及时开窗通风，以保持仓库干燥。离开工作岗位应及时关闭门窗，做好防火、防盗、防霉工作，发现隐患和疑点应及时向管理员报告。8、做好食堂各种用具使用和保管工作。出借餐具及食堂其它用具要经经理批准，并办妥手续后方可带出食堂。9、按时上班，不擅离岗位。采购员岗位责任1、负责食堂主、付食品、蔬菜、燃料、厨具、用具等物品的计划采购和运输工作，及时采购并负责进到仓库内放好，经保管员验收合格为止。2、严格执行财务制度和现金管理制度，一切收支都要有证有据，不得挪用公款，每天的货物发票经仓库管理员验收后，分类别每天向财务报销一次，并于下月2日前将上月帐目结算清楚，不留尾巴。3、遵纪守法，不违犯国家各项政策，公私分明，讲究职业道德，不购腐烂变质的食物，每日购的食物要保证质好、量足，价格合理，如出现失职应负经济责任。4、主动与管理员、班长、计划员商量，提供市场信息，增加菜式品种，勤找货源，勤跑、勤问、勤联系，保质保量完成每天采购任务，在完成采购任务后，积极参加膳堂其他工作。5、领用支票要妥善保管，严防丢失被盗，用后及时报帐。6、严格考勤，遵守各项规章制度。厨务部职能厨师长岗位职责在职工食堂经理领导下，认真履行岗位责任，严格遵守劳动纪律、各项规章制度，带领全体厨师、勤杂人员努力搞好伙食。1、主观食堂生产工作，经常了解职工对伙食意见，不断改进饮食品质量，努力使食堂工作与职工的需求相适应，使全厂职工吃得满意，吃得放心。2、负责制订菜单，掌握货源情况，制订原料采购计划，把握原料质量，保证师生菜肴供应品种多样，核定菜、料、面粉和调料等的投放量，及时核算成本。4、负责厨房的物品，饮食品以及各种设备的保管和保养，负责厨房的安全工作和卫生工作，消除食堂隐患，及时处理好突发事件。5、负责制订厨房操作规程和饮食品质标准，制定厨房工作人员的岗位责任制和技术标准，检查规章制度的执行情况。6、围绕食堂中心工作，配合综合管理办做好全局工作。厨师岗位职责1、执行考勤制度和食堂其他规定，在班长领导下开展工作，按班长开出的菜单以及计划数量加工切配，规格要符合要求，切配齐全、分档清楚。2、钻研业务技术，严格按操作规程办事，努力增加花色品种，做到既保证质量，又有“色、味、香、形” 。在保证肉菜煮熟的前提下，注意节约燃料。3、加强责任心和计划性，领料要过秤，用料调配要合理，价格要计算，并指导辅助人员按要求切好肉菜，对出售肉菜的规格和价格向打菜工人交待清楚，搞好成本核算。4、保管好副食品，变质食物要拒绝切配、拒绝烹饪，收工前收拾好油、盐、酱料、调味品和剩余肉菜，工作结束后要做到砧墩、桌台面、灶面清洁。5、搞好卫生，炒好的肉菜要加盖，无杂物。保持炉灶、台、铲、勺、盆等用具的清洁。隔餐的肉菜必须回锅烧透后才可出售，不售变质肉菜，严防食物中毒。6、完成炒肉菜职责为主，其余时间应主动参加切肉菜、售饭菜等劳动。7、爱护公物，保管好用具，注意节约水、电。8、搞好团结，主动与有关人员商量，提高质量、增加品种。9、操作时严禁吸烟，加工食品必须生、半成品、熟食品分开，熟食品必须盛放在专用容器内。班组长岗位职责1、做好班组员工的思想工作，以身作则带领班组员工严格遵守各项规章制度，努力完成班组工作任务和各项经济指标。2、负责安排本班组的日常工作，任务、责任落实到人，订出次日主、副食品的食谱菜单，提出采购要求，并及时与其他班组长联系，加强协作。3、对主、副食品的成品，出售前要进行检查，是否符合色、香、味、型的要求，是否符合卫生要求，对变质食品应停止出售。4、负责主、副食加工烹调的成本核算，做到核算准确，质价相符。注意节约，减少浪费，努力降低成本。5、带领全体人员严格执行《食品卫生法》，讲究卫生、讲究营养，严防食物中毒。6、提高服务质量，做到服务热情、文明礼貌、优质服务。7、如遇紧急事务，及时向领导汇报。8、每星期向上级汇报一次食堂工作情况和职工的思想情况。加工岗位职责1、执行考勤制度和食堂其它规定，在管理员、班长领导下开展工作。2、保管好物资，领料要过秤，物资要负责保管好，防失窃，防鼠耗，防蚊蝇。3、钻研业务知识，严格按操作规程办事，加工时，用料应先称后做，发酵配料分量恰当，防止馒头、包点有酸、黄和规格不一现象，保证按时供应和保障供应。4、努力增加花色品种，每天要保证五个以上品种。5、注意饮食卫生，不供应变质早点，食品要放好加盖，剩余原料要保管锁好，案板台不得作餐桌吃饭或作其它非生产性用途。保持蒸笼、案板、刀、机械、柜等工具的干净，各种炊具堆放整齐，蒸笼和笼盖不着地放，责任卫生范围，每天要打扫干净。6、爱护机械设备，经常保养，及时维修，保证使用。7、参加售饭售菜，站窗口，服务态度要好，礼貌和气待人，有问必答。8、煮好饭、粥等食物，软硬适当。9、加强责任心和计划性，准确掌握用米数量，节约粮食，防止浪费，洗米时防止流失米粒，不供应夹生饭、焦饭、馊饭，保证饭的按时供应。10、注意清洁卫生，保持锅、箩、盆和推饭车等工具干净，各种炊具用具要堆放整齐，周围地段每餐要清扫干净，饭要防蝇、保温。11、完成煮饭职责为主，其余时间应主动参加切肉菜、卖饭菜、打扫卫生等劳动。12、参加售饭售菜，站窗口服务态度要好，礼貌和气待人，有问必答。辅助工岗位职责1、服从分配，按时上班，坚守工作岗位，执行考勤制度，遵守劳动纪律。2、钻研业务知识，提高刀工技术和按炒菜师傅的要求，调配好肉菜花式品种，尽速完成任务。3、负责将采购回的活禽、鱼等斩杀、去毛、鳞、内脏并漂洗干净。4、按照班长配菜要求将蔬菜拣选、去皮、切、洗等，并应符合卫生食用要求，规格和数量要掌握好，及时清扫整理现场做到落手清，将食堂垃圾倒在指定的地方。5、每餐出售饭菜应提前做好准备，将煮熟的菜及时拿到熟食间，负责熟食用具的消毒工作，保证准时开饭。6、讲究卫生，饭前要洗手，分饭菜的用具要用消毒，切生肉和熟肉的砧板一定要严格分开，卖饭菜时准确快速，不谈笑，不准吸烟，不卖夹生饭、馊饭及变质的肉菜，肉菜要洗净，做到无杂物、无腐叶、小虫等。并做好其他分配的清洁工作及收场工作。7、参加售饭售菜，站窗口服务态度要好，礼貌和气待人，有问必答。8、下班前将卫生地段、案板、台面、地坪、走廊、碗槽、沟渠等及时清洗干净，保持清洁。9、爱护公物，保管好工具，每天清洗检查切肉机，发现故障及时报告维修，确保正常使用。10、文明服务，礼貌待人，不与参膳者吵闹，有问必答。值班经理岗位职责1、值班经理由中层以上领导每日轮流担任。2、负责当日常工作时间外的行政管理工作和安全工作。3、协调处理正常工作时间外各部门发生的问题。4、巡视各部门安全并掌管大厅、工作间钥匙。5、查岗考勤，检查员工到班情况。6、传达上级指示，按要求定时向值班室汇报当天工作等情况。7、值班经理必须在员工食堂就餐，及时向总经理汇报当日伙食情况。8、完成领导交办的其它任务。

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食堂采购的时候直接入成本了,月末盘存的余额怎么办？食堂采购的时候直接入成本了，到了月末米油这些多下来的东西都是属于盘底数的，也就是本月多下来的库存。然后你把这个月买进来的东西一共是多少钱比方说是大于这个库存的数那就是亏掉了。
如何做好一名仓管？仓库员工作流程一、总则仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。二、货品入库 1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员。2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上，拿一件货品出展厅，记录在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。三、货品出库 1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。2、仓管员接到转仓单，应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。3、仓管员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。四、货品调换 1、货品调换，接到调货信息，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。2、仓管员接到转仓单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。3、仓管员把货品送到收货店后，双方认真核对转仓单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。五、货品返库 1、货品返库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制转仓单。2、仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库（人为损坏的需请示经理后再做返库）。3、仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，（如有问题要单独放置以待解决）。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。六、日常工作流程 1、每天上午仓管员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。货品送到各店后，取回各店前日销售清单。迅速返回公司，不许在外逗留。2、仓管员要及时到物流公司接收采购订货，货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。ERP管理员接到入库清单安排打印商标牌，商标牌穿挂完毕，拿一件出展厅，其余货品分类整齐的摆放到货架上。3、仓管员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。4、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。5、每周一由ERP管理员负责通知各加盟店传上周销售报表，进行下账。月底通知各加盟店传库存表。对各加盟店的库存及销售进行监控，与其协商及合理建议加盟商及时、合理调整库存。6、每周三ERP管理员负责统计各店货品的断码及库存情况，最迟周三晚上汇总出结果。周四仓管员配合ERP管理员对各店进行一次全面的货品调换，合理调整各店库存，减少因断码被动调货的次数。7、所有非正常出库货品，仓管员必须让当事人在仓库日志上打欠条并签名。防止在帐货品下落不明。8、每晚值班人员负责打扫仓库及办公室卫生；负责各店当日销售情况的统计，以便次日配货；（二七店的销售每天上午由ERP管理员负责拿回）。下班时必须关窗锁门、关闭电源。仓管员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用； 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； 9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、 11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；单位名称二OO四年十月一日仓管员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货； 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查) 。5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续； 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

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餐饮利润计算公式销售毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%成本毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业成本×100%一般只进行销售毛利率计算，成本毛利率只是用来计算每单位成本产生的营业利润。1、主营业务利润 =主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加2、其他业利润 =其他业务收入-其他业务支出 3、营业利润 =主营业务利润+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 4、利润总额 =营业利润+投资收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出 5、净利润=利润总额-所得6、毛利＝流水－总成本7、利润＝流水－总成本－费用总额8、成本率＝（本月成本＋上月库存－本月库存）÷流水×100％扩展资料毛利率大小通常取决于以下因素：市场竞争所谓物以稀为贵，如果市场上没有这类产品，或这类产品很少，或这类产品相比市场上的同类产品，其质量、功能价值要占有优势，那么产品的价格自然是采用高价策略，反之如果是经营大路产品或夕阳产业，市场比较饱和，那么只能是取得随大流的销售价格，取得平均的销售毛利。企业营销是为了扩大市场占有率还是有其他别的原因考虑，如是为了扩大市场占有率，则可能采取先以较低价格打开市场，待市场占稳后再根据市场认同度重新调整定价策略，如果是为了尽快地收回投资，企业可能以较高的价格打入市场，再进行逐渐渗透之策，市场对成熟产品通常是实行价高量小，价小量大的回报方式。如何在价格与销量之间进行平衡，以求得利润最大化，是企业进行营销策划所必须面对，而不能回避的一个重要问题。研发成本现代经济的一个特点是产品更新换代很快，如能更快更好地开发出具有新兴功能的新产品，而产品在功能、使用价值及价格上存在优势，谁就能占领市场的最高点，企业的研发投入量大，通常其取得的发明创造成就多，受到专利保护所取得的利益就多，新兴产品在成本、功效上就有极大的优势，其产品毛利也大。品牌效应如企业有知名度，比方说其产品具有驰名商标或地方知名品牌商标，其产品质量得到市场的认可，那么这类产品的毛利通常也会比较高，反之对于杂牌商品，就算其质量很好，由于没有知名度，其产品毛利率通常不如具有较高品牌价值的产品毛利率高。当然也不能一概而论，有些知名品牌产品毛利属于中等水准，主要是靠较高的销售数量来赚取利润，而有些杂牌商品由于不支出广告投入费用，主要靠柜台以及人力拓展，由于其价格中广告成本不大，其毛利率反而很高。固定成本主要指固定资产上的投入，如机器设备、厂房、厂租的投入，这些构成固定制造费用，从某种角度来说，也反映了企业的进入门槛高低，企业为收回此巨额投资成本，也会提高其产品的毛利，反之如果企业投入的机器设备不多，或大多采取代工的形式组装加工，或委托加工，其销售利润要让一部分给协力厂商，其产品毛利也可能只是平均化的；参考资料来源：百度百科-毛利率
物业公司出纳员应该怎么做具体工作公司出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。A、现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖”现金付讫章”.多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。B、银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。C、报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。扩展资料出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化。或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。出纳人员应该遵守哪些职业道德？出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关” 。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。参考资料来源：百度百科-出纳员参考资料来源：百度百科-出纳

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行政文员的工作描述怎么写？文员的工作职责主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发，具体是：1.接听、转接电话；接待来访人员。2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作。3.负责总经理办公室的清洁卫生。4.做好会议纪要。5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6.负责传真件的收发工作。7.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。8.做好公司宣传专栏的组稿。9.按照公司印信管理规定，保管使用公章，并对其负责。10.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。11.每月环保报表的邮寄及社保的打表。12.管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续。13.社会保险的投保、申领。14.统计每月考勤并交财务做帐，留底。15.管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。16.接受其他临时工作。行政助理是在各种行政事务方面帮助和服务于公司员工，例如负责订机(车)票，联系各种培训事宜，联系和管理公司交通班车服务，食堂餐饮服务馆管理，与外部物业管理联络督促其更好的服务于公司，联系和协调各种集体活动例如集体外出旅游，受训，公司运动会，年会，晚会等。还包括管理和组织办公室文具供应，办公设施的管理等。行政文员岗位职责一、负责做好计算机打字、复印等行政工作。二、负责公司办公设备的管理，计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记，名片印制等工作。三、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。四、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。五、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。六、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。七、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。八、完成各项勤杂、采购工作。九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。十、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。十一、完成行政部经理临时交办的其他任务。
【食堂采购表范本如何打食堂的盘存总表，食堂出库台账】