财务内控制度管理办法是企业为规范公司财务管理而制定的一套规章制度，通过严格的制度化管理和程序化操作，确保企业的财务资产不受损失或滥用 。该管理办法着重规定了财务管理的各项流程，包括审批流程、信息披露、财务报表编制等，以保护企业的利益和财产安全，提升企业风险控制能力，增强企业的合法性和稳定性 。
一：财务内控制度管理办法一、现金管理
1、严格执行国家现金管理条例及实施细则，加强现金管理 。
2、现金收入的
3、现金开支的范围有：对职工个人的工资、奖金、福利费、补贴差费、补助费、备用金、差费借款等以及向不能转帐的单位和个人购买物品或支付劳务报酬 。超出现金支付范围的，必须通过银行转帐支付 。
4、对处单位错转入的款项以及应退的各种款项，一律通知银行汇退，不得用现金退什 。
5、出纳办理的现金收支业务，必须以会计审核签认的会计凭证为依据 。职工个人清款单预借的现金要经领导签字批准，否则不予支付 。
6、职工因公出差预借现金，及时办理报销手续 。清算结款，任何人不能长期拖欠借款 。
二、银行存款管理
1、货巾资金的收支业务除按规定可通过现金结算外，其余一律要通过银行办理结算 。
2、严格执行中国人民银行颁发的《银行结算办法》和银行有关办理结算规定本单位银行的收支业务 。
3、坚持专款专用的原则 。经费结算不得挪用规费收入专户存款 。
4、不得签发各种空白支票，汇票或交给他人自填 。
5、留存银行的印鉴要分开保管，不能一个人保管全套印鉴 。
6、出纳要按规定及时登记银行存款日记帐，月终结出发生额和余额，并与银行对帐单，会计总帐核对，对未达帐款要编制“银行存款余额调节表”调整相符 。发现差错及时查明原因，及时处理 。
扩展资料
财务内控执行中应注意的问题
现金流管理内控机制
一、加强现金预算管理，重点组织制定和实施长短期融资方案，优化企业资本结构，开展资产负债的比例控制和财务安全性、流动性管理 。
二、严格现金收支预算控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，重点监测经营性现金流与到期债务等情况，调节资金收付平衡，严格控制支付风险 。
采购与付款内控机制
一、建立供应商评价制度，成立包括采购、生产、质检、仓储等部门组成的供应商评价小组，侧重对所购商品性能、质检、价格、付款条件及供应商信誉的综合评价 。办理付款业务时，要对采购合同约定的付款条件、采购数量和质量验收证明等相关凭证的真实、完整、合法性进行严格审核 。
二、建立采购价格形成机制，成立包括企业管理层，采购、生产、财务、质检、法律等部门负责人组成的采购价格委员会 。应实施大额定单集中采购或以招投标方式确定采购价格，并密切跟踪市场价格动态，完善价格调整机制，以提高采购效率，降低采购成本和费用 。
参考资料百度百科-财务内部控制
二：财务内控制度有哪些建立财务体系内控七原则1 。合法性原则，就是指企业必须以国家的法律法规为准绳，在国家的规章制度范围内，制定本企业切实可行的财务内控制度 。2 。整体性原则，就是指企业的财务内控制度必须充分涉及到企业财务会计工作的各个方面的控制，它既要符合企业的长期规划，又要注重企业的短期目标，还要与企业的其他内控制度相互协调 。
3 。针对性原则，是指内控制度的建立要根据企业的实际情况，针对企业财务会计工作中的薄弱环节制定企业切实有效的内控制度，将各个环节和细节加以有效控制，以提高企业的财务会计水平 。4 。一贯性原则，就是指企业的财务内控制度必须具有连续性和一致性 。5 。适应性原则，指企业财务内控制度应根据企业变化了的情况及财务会计专业的发展及社会发展状况及时补充企业的财务内控制度 。
推荐阅读
- 网球鞋品牌排行榜网球鞋品牌排行前十
- 螃蟹蒸完了打开里面都是水
- 夜晚的星空好宁静是什么歌？夜晚的星空好宁静歌词
- 选哪个电动自行车好？
- pets3口试
- 钉钉电脑版可以考勤打卡吗
- 我一个朋友被人定位,不拿手机别人也知道他在哪里,是怎么回事？
- 清蒸螃蟹的做法和步骤？
- 要买新能源电动车,哪个牌子更靠谱？