新能源|行业观察 | 氧化镨钕价格较高点回落14%，稀土高景气还能延续吗？( 二 )
上述公司负责人则持不同观点，其认为，目前的价格依然偏高，回调还会继续，大概率会回调至趋近历史平均水平附近 。
稀土概念股业绩普涨事实上，即便近期稀土价格回调不少，但相较于此轮行情的起点而言，仍在相对高位 。中国稀土行业协会数据显示，2020年5月，稀土价格指数仅130左右，到目前涨幅依然高达190.46% 。而受益于稀土价格的上涨，近期披露年报或一季报业绩预告的稀土相关企业，普遍交出了靓丽的成绩单 。
钛媒体APP根据wind数据梳理，截至3月30日，A股26只稀土及稀土永磁概念股中已有15家披露2021年报，另有7家披露业绩预告，合计22家公司均实现盈利，并且净利润同比增长 。其中，至少有9家公司归母净利润同比翻番 。
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（稀土及稀土永磁上市公司2021年业绩情况，来源：wind）
一季报来看，目前仅有盛和资源、北方稀土等4家公司披露业绩预告，但也全部为大幅上升，同比增幅最小的有研新材也有46%-79%的增长 。
以轻稀土之王北方稀土为例，公司预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润49.01亿元-50.61亿元，同比增长488.58%-507.79% 。且预计2022Q1归母净利润为15.25亿元-17.25亿元，同比增长96.78%-122.59% 。
北方稀土表示，2022年以来，主要轻稀土产品市场价格整体延续上年末上涨走势并保持高位，主流产品成交活跃，市场景气度良好 。
随着上游稀土价格上涨的成本推动，下游磁材产品随之提价，稀土永磁企业业绩水涨船高 。据百川盈孚统计，2021年国内烧结钕铁硼H35毛坯均价达到227元/公斤，同比上涨54.7% 。
举例来看，中科三环2021年实现营业收入71.46亿元，同比增长53.60%；归母净利润3.99亿元，同比增长208.44% 。
安泰科技（000969.SZ）在年报中也提到，公司旗下的安泰磁材紧盯新能源汽车、电机业务发展带来的高端磁材需求放量的态势，积极开发适应市场的高端消费电子、高端汽车音响及航空航天产品等产品市场，发货同比增长均超过100%，营业收入、利润同比增长49.4%、26.7%；安泰爱科则实现营业收入、营业利润同比增长34.5%、232.1% 。
高景气或将延续那稀土板块好业绩今年能否延续呢？市场普遍认为，稀土本轮涨价驱动因素已经从供给侧转为需求侧，稀土高景气或将持续 。
中东有石油，中国有稀土，我国是稀土资源大国 。根据美国地质调查局的数据显示，2022年全球稀土储量约为1.25亿吨，其中中国储量为4400万吨，约占全球 35% 。此外越南、俄罗斯、巴西稀土储量靠前，分别为 2200万吨、2100 万吨及 2100万吨，以上四国占据全球稀土储量 87% 。2021年，中国稀土矿产量达到16.80万吨，位居世界第一，是最主要的供应国家 。
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（各国稀土储量及产量情况，来源：东莞证券研报）
但在历史上，我国稀土长期被贱卖 。过去十年，国家铁腕整治、重拳打击“黑稀土”，2014年工信部牵头并形成了六大稀土集团，并实行指标控制 。2021年，稀土整合加速，去年12月23日正式成立中国稀土集团有限公司，行业集中度进一步提升 。而政策面的收紧带来供给侧的变动，由此曾在2010.10-2011.7、2013.6-2013.8、2017.5-2017.9驱动稀土价格的三次上涨 。另外，缅甸两次禁止出口稀土矿也致2019.5-2019.6掀起一波行情 。
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