一文读懂一个热门事件|“妖镍”乱青山( 二 )
不过根据《每日经济新闻》报道，3月8日下午，针对市场传闻“嘉能可在LME镍上逼仓青山，要其在印尼镍矿的60%股权”，瑞士嘉能可相关人员表示，“上述这种说法完全是胡说八道（total nonsense） 。”
1、手握大矿的全球玩家镍矿真正走进产业分析师和股票分析师的视野，是在新能源电池和汽车逐渐普及之后 。因为镍是制造新能源汽车电池的原料之一，“三元锂电池”的其中“一元”就是指镍 。所以，2021年埃隆马斯克曾经提到，镍原料的短缺是影响电动车电池生产的最大障碍 。
因此，正在运营三条高冰镍生产线的青山集团，一直以来被视为全球镍制品产业的头号玩家 。而之所以能获得如此地位，一切都得从2008年，项光达看到的新机遇说起 。
在2008年之前，青山集团从一家温州做不锈钢门窗的小厂，逐渐扩展成为产能在国内排到前三四十名的不锈钢生产企业 。
青山能发展起来其实是靠镍生铁的技术 。因为以往镍矿石极其难提纯，而且跟不锈钢产业相关的镍矿应用技术，也被欧美垄断 。当时中国都只是进口海外的镍原料，进行后续加工生产 。
进入2000年，项光达无意中发现，国内拥有了一项成型的镍生铁技术，可以大大降低镍铁合金的生产成本 。正因为拥有了这个镍生铁技术，让青山集团迅速发展起来 。到了2008年他又向上游拓展，趁着经济危机，国际市场镍价暴跌时机，开始在海外大规模收购原矿 。
尤其是在全球镍储量最高的印尼，青山集团不光拥有当地最大的矿藏开采和所有权，而且在当地投资兴建了矿业园区，专门生产相应的半成品镍 。其间，青山集团又攻克了用红土镍矿提纯高冰镍的技术，这彻底打开了青山集团发展的快车道 。
根据青山集团披露数据显示，其镍当量产量将在2021年达到60万吨，2022年达到85万吨，到2023年将跃升至110万吨 。目前，旗下专门负责镍矿生产的青拓集团已形成年产180万吨镍合金的生产能力 。国外业务则通过印尼青山园区(IMIP)和纬达贝工业园(IWIP)实现，总产能超过350万吨/年 。
更有引发市场想象空间的新闻显示，2017年青山集团开始布局新能源行业，并从上游镍矿开采和下游新能源产品制造两方面，力图打造“镍钴矿产资源开采-湿法冶炼-前驱体-正极材料-电池应用”新能源全产业链 。
目前公司已经携手华友钴业和格林美，在印尼开发红土镍矿，用以建设新能源电池镍资源原料制造体系；携手徐工集团，入局新能源汽车产业 。
此外，2021年上半年，青山还与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议，约定青山实业将于2021年10月开始，一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍 。
这也让项光达和他的青山集团蛮声全球镍市场，是近几年造成行市波动的关键人物 。2019年，青山通过从LME仓库大幅提现货，助推了镍价格的大幅上涨，在2021年，青山又通过宣布在印尼找到了更便宜的方式生产新能源用镍，曾短暂促发了一波镍价格的下跌 。
2、正常操作的破绽此次妖镍市的行成，很可能会成为项光达与青山集团的滑铁卢 。
严格意义上讲，通过远期购买空仓期货锁定价格，对自己现在生产的大宗金属产品进行套期保值，是很多国际具有矿藏资源企业经常的操作 。
所谓期货套期保值，就是指一家公司预计未来一段时间的产能数量以及国际市场价格的变动，分析远期价格会对自己生产的产值造成的影响，然后就采用相应的期货仓单投注的形式，对这种可能出现的影响进行梳理与对冲 。
具体到此次的巨量买空金属镍，有市场人士认为，是由于项光达核算自己在印尼的高冰镍生产基地，其镍原矿石提纯之后的成本，不会高于1万美金一吨，但当时伦敦金属交易所镍的价格已经超过23,000美元/吨，所以青山集团判断将来镍价会随着他们这种大玩家的放货而下跌 。
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